Investcorp Credit Management BDC, Inc.

NASDAQ ICMB 晋升
六个月的盈利能力: -1.74%
股息产量: 17.18%
部门: Financials

报告 Investcorp Credit Management BDC, Inc.

大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
0.123 0.133 0.106 0.0813 0.0871 0.0767 0.0566 0.0522 0.0436 0.0389
收入，十亿 $
-0.004 0.028 0.022 -0.01 -0.02 0.003 0.0001 0.0075 0.0099 0.000861
净利润，十亿 $
-0.009 0.024 0.016 -0.015 -0.025 -0.002 0.0026 0.0032 -0.0041 -0.0041
EV，十亿 $
0.336 0.3252 0.2332 0.2488 0.2149 0.2358 0.2053 0.1865 0.1544 0.1544
EBIT，十亿 $
-0.0049 -0.0046 0.0156 -0.0145 -0.0151 0.0053 -0.0067 0.0035 0.0348 0.0348
EBITDA，十亿 $
-0.0053 0.0283 0.0245 -0.0055 -0.015 0.0053 -0.0068 0.0035 0.0187 0.0187
OIBDA $
-0.0012 -0.000295 0.0044 0.004 0.0068 -0.0018 -0.0137 0.0038 0.0389 0.0389
平衡价值，十亿 $
0.1627 0.1699 0.003 -0.0553 -0.0927 -0.1043 0.0935 0.0877 0.075 0.075
FCF，十亿 $
0.041 0.041 -0.008 -0.014 -0.011 0.02 0.0212 0.0207 0.0371 0.0371
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.0413 0.0407 -0.0082 -0.014 -0.0106 0.0202 0.0212 0.0207 0.0371 0.0371
营业利润，十亿 $
-0.0049 -0.0046 -0.0041 -0.0055 -0.015 0.0053 -0.0043 0.0035 0.0161 0.0161
歌剧。费用，十亿 $
0.0049 0.0046 0.0041 0.0047 0.0044 0.0052 0.0044 0.0039 0.0078 0.0047
资本支出，十亿 $
0 0 0 0


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.0184 0.0106 0.0056 0.0197 0.0149 0.0163 0.0026 0.0011 0.000159 0.000159
短期投资 $
0.223 0.0122 0.0074 0.0074
长期投资 $
0.0425 0.2812 0.2607 0.2938 0.3064 0.2706 0.2459 0.2337 0.2201
应收账款 $
0.0019 0.0016 0.012 0.0039 0.0055 0.0088 0.0031 0.0022 0.0021 0.0021
流动总资产 $
0.0019 0.0016 0.012 0.0236 0.0204 0.0147 0.0031 0.0033 0.0077 0.0077
纯资产，十亿 $
0.1715 0.1431 0.1081 0.0964 0.0935 0.0877 0.075 0.0031
资产，十亿 $
0.32 0.296 0.3145 0.3369 0.2968 0.2677 0.2464 0.2318 0.1922 0.1922
短期债务 $
0.131 0.1014 0.0178 0.011 0.0514 0.065 0.2118 0.2005 0.1712 0.1712
长期债务 $
0.102 0.1005 0.1014 0.1 0.1565
债务，十亿 $
0.1572 0.1261 0.143 0.1939 0.1887 0.1713 0.1529 0.1441 0.1172 0.1172
纯债务，十亿 $
0.1125 0.0908 0.1122 0.1458 0.1675 0.1596 0.1443 0.1344 0.1061 0.1061
债务，十亿 $
0.2315 0.2028 0.1179 0.1655 0.1823 0.1774 0.1468 0.1355 0.1062 0.1062
利息收入 $
0.0048 0.0292 0.0299 0.0313 0.0335 0.0331 0.0253 0.0233 0.0251
利息费用，十亿 $
0.004 0.0047 0.0063 0.0089 0.0095 0.0074 0.0066 0.0084 0.0086 0.0086
纯利息收入，十亿 $
0.0013 0.0306 0.0252 0.0313 0.0335 0.0331 0.0253 0.0233 0.0251 0.0251
折旧，十亿 $
-0.000359 0.033 0.0286 -0.0233 0.0312 0 -0.000147 -0.0189 -0.0161 -0.0161
成本，十亿 $
0.04 0.0117 0.0159 0.0441 0.0747 0.0061 0.0053 0.0055 0.005 0.0154
医疗用品 $
0 0 0.0215 0.0097 0.0234 0.0057 0.0057


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS -0.68 1.72 1.14 -1.07 -1.79 -0.17 0.1808 0.2248 -0.2843 -0.2843
AO行动的价格 9.3 8.15 6.25 6.7 4.76 3.92 3.56 3.03 2.83 2.83
AO的股票数量，百万 13.69 13.69 13 13 13 13 14.3 14.39 14.4 14.4
FCF/促销 3.02 2.97 -0.6018 -1.02 -0.7678 1.45 1.48 1.44 2.57 2.57


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ -5.2 14.17 9.15 -9.24 -19.63 -2.26 2.72 3.69 -5.46 -5.03 -24.68
ROA，％ -2.74 7.66 5.12 -4.46 -7.78 -0.82 1.01 1.4 -2.13 -1.93 10.01
ROIC，％ 9.78 3.92 11.09 7.52 -0.1984 -5.09 2.37 4.66 6.46 12.34
ROS，％ 83.61 69.99 -42.28 -71.55 -72.75 3637.51 43.28 -41.31 -475.49 -475.49 26.69
ROCE，％ -2.72 5.24 -4.68 -5.16 2.01 -2.76 4.02 46.45 46.45 46.45 -33.05
EBIT 边距 -16.51 71.02 145.42 -71.13 -64.3 -9419.5 47.21 351.69 4048.08 4048.08 34.34
EBITDA盈利能力 100.44 109.81 -16.04 19.38 66.21 -9626.39 47.21 189.05 2176.06 2176.06 38.76
纯盈利能力 -26.26 83.61 69.99 -42.28 -71.55 -5.76 3637.51 43.28 -41.31 -475.49 26.69
运营效率，％ -16.39 -18.46 -16.04 -71.13 -64.3 -6027.55 47.21 162.64 1872.02 1872.02 31.18
纯百分比的利润率，％ 94.32 40.02 82.42 83.61 69.99 -72.75 -34.57 23.77
FCF盈利能力，％ 33.59 30.62 -7.15 -14.18 -17.56 25.3 32.32 38.35 84.93 95.31 4.42


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
-13.16 5 6.2 -6.77 -2.44 -34.53 23.59 16.1 -10.66 -9.5 28.31
P/BV
0.8 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6526 0.5939 0.6449 0.6449 -6.51
P/s
-666.7 4.2 4.1 -7.7 -3.9 18.6 858.16 6.97 56.2 56.2 7.17
P/FCF
3.27 -13.99 -7.05 -5.69 3.95 3.09 2.77 1.55 1.05 1.05 26.78
E/p
0.1773 0.1356 -0.1477 -0.4104 -0.029 0.0394 0.0599 -0.0714 -0.1053 -0.1053 0.04
EV/EBIT
-70.34 14.93 -17.11 -8.77 -116.27 -30.65 52.84 4.43 4.43 4.43 21.71
EV/EBITDA
-63.45 11.48 9.51 -45.1 -14.35 44.46 -29.99 52.84 8.25 8.25 18.61
EV/S
11.53 14.67 12.65 6.24 74.76 2886.98 24.95 15.59 179.43 179.43 7.41
EV/FCF
7.99 -39.76 -31.18 -20.37 11.76 9.68 9.01 4.17 4.17 4.17 25.82
债务/EBITDA
7.16 4.81 -64.62 27.3 31.03 -21.45 38.39 5.67 5.67 5.67 2.16
NETDEBT/EBITDA
3.2 4.58 -26.43 25.08 -78.04 -21.08 38.08 5.66 5.66 5.66 1.03
债务/比率
0.6852 0.6928 1.06 0.6143 0.618 0.5959 0.5845 0.5525 0.5525 0.5525 0.35
债务/权益
1.19 1.27 2.49 1.69 1.72 1.57 1.54 1.42 1.56 1.56 -0.50
债务/净收入
8.6 13.95 -24.52 -7.39 -71.5 56.76 41.89 -25.96 -25.96 -25.96 3.94
钉
-25.53 -25.53 13.16
beta
2.33 1.92 -0.5406 -0.4005 -0.0443 -0.0443 -0.34
Altman索引
1.72 0.7321 0.3877 0.3879 0.3156 0.2836 0.3562 0.3495 0.3495 30.47


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.0186 0.0248 0.0137 0.0136 0.0135 0.0099 0.0085 0.0086 0.0112 0.0108
股利
1.2 1 1 0.9 0.6 0.6 0.63 0.39 0.38 0.5
DIV收入，AO，％
12.27 16 14.93 16.6 12.73 15.06 18.58 17.81 16.27 17.18 1.44
股息 /利润，％
118.2 -265.26 77.7 81.9 -93.18 -54.84 115.3 328.81 266.22 266.22 45.79
股息涂层系数
-0.3631 1.76 1.18 -1.11 -2.5 -0.2721 0.3004 0.2891 -0.3789 -0.3789 25.63


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
0.0000 0.0001 0.0000 0.000232


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Investcorp Credit Management BDC, Inc. ICMB

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Investcorp Credit Management BDC, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ICMB позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.