公司分析 Intel
1. 恢复
优点
- 股息 (1.68%) 高于行业平均水平 (0.6669%)。
缺点
- 价格 (22.48 $) 高于公平估价 (2.83 $)
- 该股票去年的回报率 (-48.97%) 低于行业平均水平 (-33.27%)。
- 目前的债务水平 25.72% 已从 21.24% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.6%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Intel | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16% | 0.2% | 1.8% |
| 90 天 | -10.2% | -34.4% | 6% |
| 1 年 | -49% | -33.3% | 26.9% |
INTC vs 部门: 去年，Intel 的表现明显落后于“Technology”行业 -15.69%。
INTC vs 市场: 去年，Intel 的表现明显落后于市场 -75.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，INTC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INTC 的每周波动率为 -0.9417%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.48 $) 高于公平价格 (2.83 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.48 $）比合理价格高出 87.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (119.7) 高于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (119.7) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.84) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.84) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.73) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.73）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2627.69) 高于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2627.69) 高于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.6%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.6%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8817%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8817%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.74%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.74%) 高于整个市场 (10.79%)。
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9. 促销论坛 Intel
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
9.2. 最新博客
📊 Публичный портфель и последние действия
🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
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