公司分析 iRobot Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (10.45 $) 低于公平价格 (14.04 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 该股票去年的回报率 (-50.44%) 低于行业平均水平 (-0.5301%)。
- 目前的债务水平 28.17% 已从 5.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-155.08%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| iRobot Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | 1.8% | -2.5% |
| 90 天 | 2.9% | -1.4% | 5.6% |
| 1 年 | -50.4% | -0.5% | 26.8% |
IRBT vs 部门: 去年，iRobot Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -49.91%。
IRBT vs 市场: 去年，iRobot Corporation 的表现明显落后于市场 -77.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，IRBT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IRBT 的每周波动率为 -0.97%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.45 $) 低于公平价格 (14.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.45 $）比合理价格低 34.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (48.15) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (48.15) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.5) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.5) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -61.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-61.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-155.08%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-155.08%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-41.53%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-41.53%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
销售 | 70.04 | 1 624 930 | 23 200 |
| 13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
购买 | 34.3 | 795 760 | 23 200 |
| 08.07.2021 | Kao Ruey Bin Director |
销售 | 88.26 | 15 004 | 170 |
| 25.01.2021 | Stacy Michelle Director |
销售 | 109 | 218 000 | 2 000 |
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