公司分析 iRobot Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3.33 $) 低于公平价格 (6.52 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 该股票去年的回报率 (-61.23%) 低于行业平均水平 (-17.53%)。
- 目前的债务水平 28.17% 已从 5.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-155.08%）低于行业平均水平（ROE=16.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| iRobot Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -5.8% | 0.6% |
| 90 天 | -58.1% | -23.2% | -9.7% |
| 1 年 | -61.2% | -17.5% | 9.2% |
IRBT vs 部门: 去年，iRobot Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -43.71%。
IRBT vs 市场: 去年，iRobot Corporation 的表现明显落后于市场 -70.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，IRBT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IRBT 的每周波动率为 -1.18%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.33 $) 低于公平价格 (6.52 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.33 $）比合理价格低 95.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (48.15) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (48.15) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.5) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.5) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.25) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.25）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.85) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -61.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-61.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-155.08%) 低于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-155.08%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-41.53%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-41.53%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个市场 (10.96%)。
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