公司分析 KLA
1. 恢复
优点
- 股息 (1.01%) 高于行业平均水平 (0.6716%)。
- 该股票去年的回报率 (16.26%) 高于行业平均水平 (-6.1%)。
- 目前的债务水平 44.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 66.01% 下降。
- 公司当前效率（ROE=87.85%）高于行业平均水平（ROE=17.21%）
缺点
- 价格 (489.3 $) 高于公平估价 (268.72 $)
类似公司
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (489.3 $) 高于公平价格 (268.72 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（489.3 $）比合理价格高出 45.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.15) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.15) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (32.1) 高于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (32.1) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.02) 高于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.02）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.92) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.92) 高于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (87.85%) 高于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (87.85%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.72%) 高于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.72%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (47.04%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (47.04%) 高于整个市场 (10.79%)。
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