NASDAQ: KLAC - KLA

六个月盈利: -11.53%
股息率: +0.79%
部门: Technology

报告 KLA

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	10.89	12.35	16.5	14.05	30.49	49.96	48.02	71.42	111.59	65.35
Выручка, млрд $	2.98	3.48	4.04	4.57	5.81	6.92	9.21	10.5	9.81	9.81
Чистая прибыль, млрд $	0.704	0.926	0.8023	1.18	1.22	2.08	3.32	3.39	2.76	2.76
EV, млрд $	15.9	14.13	18.44	20.24	32.22	52.56	56.39	71.98	112.97	112.97
EBIT, млрд $	0.9604	1.28	1.57	1.16	1.76	2.52	3.65	3.99	3.51	3.51
EBITDA, млрд $	1.05	1.35	1.63	1.39	2.1	2.85	4.01	4.41	3.91	3.91
Баланс стоимость, млрд $	0.2848	0.8485	1.62	2.66	2.67	3.38	1.4	2.92	3.37	3.37
FCF, млрд $	0.728	1.04	1.16	1.02	1.63	1.95	3.01	3.33	3.03	3.03
Операционный денежный поток, млрд $	1.08	1.23	1.23	1.15	1.78	2.19	3.31	3.67	3.31	3.31
Операционная прибыль, млрд $	0.96	1.28	1.54	1.16	1.76	2.52	3.65	3.99	3.64	3.64
Операционные расходы, млрд $	0.8607	0.9162	1.05	1.31	1.6	1.66	1.97	2.28	2.25	2.25
CAPEX, млрд $	0.032	0.039	0.067	0.1305	0.1527	0.2316	0.3073	0.3416	0.2774	0.2774

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	55.37	65.06	54.96	49.48	54.64	53.27	55.03	66.39	62.57	78.79
Выручка, млрд $		2.49	2.72	2.98	2.43	2.36	2.4	2.49	2.36	2.57	2.84
Чистая прибыль, млрд $		0.8054	1.03	0.9788	0.6978	0.6847	0.7414	0.5825	0.6015	0.8364	0.9459
EV, млрд $		54.3	48.46	57.23	56.18	67.08	67.06	83.81	100.04	112.3	109.28
EBIT, млрд $		1.16	1.16	1.22	0.8755	1.05	0.9259	0.9523	0.8483	0.975	1.16
EBITDA, млрд $		0.9939	1.26	1.32	0.9803	0.849	1.03	1.05	0.9476	1.08	1.26
Баланс стоимость, млрд $		1.4	2.1	2.6	2.68	2.92	2.99	3.04	3.09	3.37	3.56
FCF, млрд $		-1.75	0.9272	0.5946	0.9259	-1.83	0.8157	0.5454	0.8382	0.8319	0.9348
Операционный денежный поток, млрд $		-1.67	1.01	0.6883	1.01	-1.75	0.8837	0.6222	0.91	0.8926	0.9952
Операционная прибыль, млрд $		1.16	1.16	1.22	0.8755	0.8242	0.8992	0.9523	0.8483	1.05	1.12
Операционные расходы, млрд $		0.5337	0.5725	0.5759	0.5667	0.568	0.5509	0.5577	0.5439	0.5397	0.5742
CAPEX, млрд $		0.0732	0.0844	0.0936	0.0849	0.0787	0.068	0.0768	0.0718	0.0607	0.0604

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.11	1.15	1.4	1.74	1.98	1.43	1.58	1.93	1.98	1.98
Short Term Investments $			1.38	1.86	1.48	0.7234	0.7461	1.06	1.12	1.32	2.53	2.53
Total Receivables $			0.6132	0.5711	0.6517	0.9901	1.11	1.31	2.02	1.94	1.9	1.9
Total Current Assets $			3.87	4.39	4.55	4.32	4.72	5.7	7.17	8.37	10.03	10.03
Чистые активы, млрд $			0.6891	1.33	4.55	4.32	4.72	5.7	0.8499	1.03	3.37	1.03
Активы, млрд $			4.96	5.53	5.62	9.01	9.28	10.27	12.6	14.07	15.43	15.43
Short Term Debt $			3.06	0.25	2.24	0.25	0.029	0.02	0.0322	0.034	0.7863	0.7863
Long Term Debt $			3.06	2.68	2.24	3.17	3.47	3.42	6.66	5.89	5.88	5.88
Задолженность, млрд $			4.27	4.21	4	6.33	6.6	6.9	11.2	11.15	12.07	12.07
Чистый долг, млрд $			5.01	1.78	2.31	1.68	1.49	2.01	5.08	3.96	4.84	4.84
Долг, млрд $			6.12	2.93	3.71	3.42	3.47	3.44	6.66	5.89	6.82	6.82
Interest income $		0.0929	0.1083	0.0233	0.0369	0.0404	0.0216	0.0089	0.0087	0.0741
Расходы на обслуживание долга $			0.1023	0.1225	0.1144	0.0931	0.1603	0.1573	0.1603	0.2969	0.3113	0.3113
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.1084	0.0233	0.0369	0.0404	0.0216	0.0089	0.0087	0.0741		0.0741
Goodwill $	0.3354	0.3353	0.3352	0.3495	0.3547	2.21	2.05	2.01	2.32	2.28
Амортизация, млрд $			0.0669	0.0578	0.0627	0.2332	0.348	0.3333	0.3633	0.4151	0.4017	0.4017
Себестоимость, млрд $			1.29	1.45	1.87	2.45	2.45	2.77	3.59	4.22	3.93	3.93
Товарно материальные запасы $			0.6986	0.733	0.9318	1.26	1.31	1.58	2.15	2.88	3.03	3.03

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.58	1.82	1.57	1.57	1.93	1.71	1.67	1.85	1.98	1.98
Short Term Investments $									1.12	1.13	1.29	1.32	1.32	1.64	1.68	2.45	2.53	2.65
Total Receivables $									1.81	1.86	2.28	1.94	1.75	1.63	1.94	1.71	1.9	2.02
Total Current Assets $									7.17	7.64	8.13	8.02	8.37	8.43	8.75	9.29	9.75	10.23
Чистые активы, млрд $								6.58	7.17	7.64	8.13	0.9843	1.03	2.68	2.92	2.99	3.04
Активы, млрд $									12.6	13.12	13.73	13.68	14.07	14.14	14.28	14.96	15.43	15.68
Short Term Debt $									0.0322	0.0307	0.0316	0.0335	0.034	0.0355	0.7853	0.7863	0.7863	0.7904
Long Term Debt $									6.66	6.31	6.11	5.89	5.89	5.89	5.14	5.88	5.88	5.88
Задолженность, млрд $									11.2	11.02	11.13	11	11.15	11.15	11.24	11.86	12.07	12.12
Чистый долг, млрд $									5.08	4.49	4.54	4.32	3.96	4.18	4.42	4.98	4.84	4.85
Долг, млрд $									6.66	6.31	6.11	5.89	5.89	5.89	6.08	6.82	6.82	6.83
Interest income $	0.0312	0.0405	0.0404	0.0405	0.0392
Расходы на обслуживание долга $									0.0442	0.0744	0.0743	0.0748	0.0735	0.0742	0.0742	0.08	0.0828	0.0822
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0383	-0.0379	-0.04	-0.0442	-0.0744	-0.0743	-0.0748	-0.0735	-0.0742	-0.0742
Goodwill $						2.04	2.04	2.31	2.32	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.09
Амортизация, млрд $									-0.1616	0.1019	0.1035	0.1049	-0.2055	0.1024	0.0991	0.0993	0.101	0.0958
Себестоимость, млрд $									0.9082	0.8921	1.21	1.01	0.9629	0.9469	0.9767	0.9632	0.9741	1.15
Товарно материальные запасы $									2.15	2.41	2.54	2.75	2.88	3.01	3.04	3.01	3.03	3.11

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.49	5.88	5.1	7.49	7.7	13.37	21.92	24.15	20.28		20.28
Цена акции ао		78.68	105.07	89.49	178.17	258.91	388.37	581.3	630.12	724.97	724.97
Число акций ао, млн	157	157	157	157	156	158	151.56	140.24	136.19		136.19
FCF/акцию	4.64	6.63	7.38	6.51	10.29	12.57	19.83	23.73	22.26		22.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				5.4	7.2	6.89	5.03	4.97	5.41	4.28	4.43	6.18	7.01
Цена акции ао	333.84	385.91	374.01	336.24	346.35	348.51	394.09	417.83	479.59	520.5
Число акций ао, млн	153.41	152.33	151.19	149.12	142.56	141.97	138.65	137.65	137.1	136.25
FCF/акцию				-11.72	6.5	4.19	6.68	-13.3	5.95	4	6.17	6.15	6.93

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				126.86	91.89	54.45	54.94	45.7	68.78	139.02	156.78	87.85		87.85	38.06
ROA, %				14.39	17.65	14.39	16.07	13.31	21.26	29.05	25.4	18.72		18.72	15.19
ROIC, %			11.06	21.61	24.34	21.84	24.57	21.83	33.57	43.43	47.22			47.04	26.50
ROS, %					37.23	38.9	31.11	25.47	36.4	36.06	32.27	28.15	28.15	28.15	23.14
ROCE, %					96.22	35.68	15.97	23.17	30.83	37.52	38.64	32.54	104.06	104.06	44.07
Ebit margin, %								30.25	36.39	39.62	38.03	35.72	35.72	35.72
Рентаб EBITDA, %					38.9	40.45	30.41	36.24	41.21	43.56	41.99	39.82	39.82	39.82	31.91
Чистая рентаб, %				32.2	36.7	19.87	25.73	20.96	30.04	36.06	32.27	28.15		28.15	23.14
Operation Margin, %					36.67	38.08	30.41	30.29	35.97	39.62	38.06	37.05	37.05	37.05	26.06
Чистая процентная маржа, %	19.11	19.89	13.01	23.6	26.61	19.87	25.73	20.96	30.04					36.41	26.15
Доходность FCF, %		6.57	4.86	6.69	8.43	7.05	4.84	5.47	3.82	6.03	5.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		22.4	32.8	35.89	29.42	28.68	27.58	20.41	20.32	27.26	29.6	38.06
ROA, %		6.54	7.98	7.29	5.09	4.93	5.26	4.1	4.11	5.5	6.08	15.19
ROIC, %		13.94	14.37	13.29	10.21	12.01	10.39	8.54	8.05	10.15	11.01	26.50
ROS, %		32.39	37.66	32.8	28.69	29.07	30.93	23.43	25.54	32.59	33.29	23.14
ROCE, %		12.68	12.25	12.44	8.71	10.33	9	9.38	8.31	9.44	11.1	44.07
Ebit margin, %						44.77	38.63	38.3	36.02	37.99	40.89
Рентаб EBITDA, %		39.97	46.24	44.26	40.3	36.05	42.9	42.28	40.23	41.93	44.26	31.91
Чистая рентаб, %		32.39	37.66	32.8	28.69	29.07	30.93	23.43	25.54	32.59	33.29	23.14
Operation Margin, %		46.47	42.49	40.79	35.99	35	37.51	38.3	36.02	41.01	39.41	26.06
Доходность FCF, %	5.38	3.9	5.42	1.2	1.69	2.27	1.27	0.93	5.14	4.02

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	15.9	16.1	20.11	15.78	25.25	24.32	15.45	20.08	39.15		39.15	57.10
P/BV	15.7	11.2	9.96	6.93	11.46	14.97	36.68	23.3	32.1		32.1	13.47
P/S	4	4.5	4	4.06	5.29	7.31	5.57	6.48	11.02		11.02	9.53
P/FCF		14.32	11.22	26.03	24.21	33.54	16.59	74.23	21.56	21.56	21.56	56.77
E/P		0.0608	0.0498	0.0557	0.041	0.0406	0.0666	0.0548	0.0423	0.0423	0.0423	0.03
EV/EBITDA	15.17	10.44	11.3	14.56	15.31	18.43	14.05	16.33	28.92		28.92	154.24
EV/EBIT					18.53	20.05	15.45	18.03	32.23	32.23	32.23
EV/S		4.35	3.84	4.99	5.38	7.68	6.12	6.86	11.51	11.51	11.51	9.70
EV/FCF		14.54	13.33	22.29	19.2	27.22	18.76	21.63	37.27	37.27	37.27	80.52
Debt/EBITDA		2.17	2.27	2.46	1.65	1.21	1.66	1.34	1.75	1.75	1.75	21.92
Netdebt/Ebitda		1.44	2.02	1.57	1.36	0.76	1.26	0.8992	1.24	1.24	1.24	17.81
Debt/Ratio		0.76	0.71	0.7	0.71	0.67	0.5288	0.4186	0.4419	0.4419	0.4419	0.20
Debt/Equity		3.17	2.47	2.36	2.46	2.04	4.75	2.02	2.02	6.61	6.61	4.34
Debt/Net Income		3.16	2.82	2.91	2.88	1.66	2.01	1.74	2.47	2.47	2.47	3.66
Бета					1.26	1.23	1.36	1.42	-1.54	-0.3722	-0.3722	0.28
Индекс Альтмана		4.42	4.57	4	5.22	11.59	7.56	7.14	6.39	6.55	6.55	7.12

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					15.07	13.93	15.26	15.25	19.03	20.56	29.59	36.67	39.13	35.37		57.10
P/BV					35.18	20.91	20.24	19.33	21.62	21.03	26.08	30.72	31.9	29.34		13.47
P/S					5.43	4.65	5.16	5.03	6.13	6.27	8.28	9.97	11.02	10.24		9.53
P/FCF		64.43	78.81	78.69	-28.69	53.25	83.2	59.01	-31.42	80.61	130.02					56.77
E/P		0.0209	0.0122	0.0129	0.0161	0.0208	0.0198	0.0128	0.0119	0.0113	0.0082					0.03
EV/EBITDA					13.88	11.32	12.57	12.33	15.21	16.05	21.44	25.81	27.37	25.22		154.24
EV/EBIT									63.62	72.43	88	117.92	115.19	94.06
EV/S					22.22	19.78	18.11	24.25	28.48	27.98	33.7	42.47	43.76	38.46		9.70
EV/FCF					-31.62	58.13	90.89	63.71	-36.65	82.22	153.65	119.35	135	116.9		80.52
Debt/EBITDA					6.7	5.01	4.63	6.01	6.94	5.73	5.79	7.2	6.34	5.43		21.92
Netdebt/Ebitda					5.11	3.57	3.44	4.41	4.67	4.06	4.2	5.25	4.5	3.86		17.81
Debt/Ratio					0.5313	0.4834	0.4476	0.4329	0.4186	0.4168	0.426	0.4562	0.4419	0.4353		0.20
Debt/Equity					4.78	3.02	2.36	2.21	2.02	1.97	2	2.2	2.02	1.92		4.34
Debt/Net Income					8.31	6.18	6.28	8.49	8.6	7.95	10.44	11.34	8.15	7.22		3.66
Бета															-0.3722	0.28
Индекс Альтмана	6.52	6.31	6.86	6.4	5.42	5.27	5.09	5.41	5.5						6.55	7.12

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.04	0.344	0.4021	0.4723	0.5224	0.5594	0.1576	0.1795	0.773		0.773
Дивиденд		2.1	2.26	2.84	3.1	3.5	3.9	4.95	5.5	4.6	6.05
Див доход, ао, %		2.75	2.18	2.88	1.89	1.36	0.9462	1.31	0.7665	0.935	0.7883	0.87
Дивиденды / прибыль, %		56.6	35.4	50.12	40.17	42.93	26.91	4.74	5.3	27.99	27.99	38.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.3233	0.188	0.1842	0.1809	0.3735	0.1815	0.1969	0.1972	0.1975	0.1981
Дивиденд	1.05	1.05	1.05	1.05	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.45
Див доход, ао, %	0.3145	0.2721	0.2807	0.3123	0.3753	0.373	0.3299	0.3111	0.2711	0.2786				0.87
Дивиденды / прибыль, %				40.15	18.32	18.82	25.92	54.56	24.48	33.79	32.77	23.61	20.94	38.21

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.5269	0.6087	0.711	0.8639	0.8639	0.9285	1.11	1.3	1.28	1.27
Всего задолженность			1.22	1.77	1.7	2.1				2.1
Персонал, чел						11300	11300	14000	15000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.239	0.2414	0.2852	0.265	0.2852	0.3328	0.3283	0.3171	0.3112	0.3204

	CAGR 5