公司分析 Lancaster Colony Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (15.19%) 高于行业平均水平 (-49.77%)。
- 公司当前效率（ROE=17.74%）高于行业平均水平（ROE=11.88%）
缺点
- 价格 (176.64 $) 高于公平估价 (64.95 $)
- 股息 (1.92%) 低于行业平均水平 (2.4%)。
- 目前的债务水平 4.61% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5% | 0.6% | 1.7% |
| 90 天 | 11.7% | -44% | 14% |
| 1 年 | 15.2% | -49.8% | 35.8% |
LANC vs 部门: 去年，Lancaster Colony Corporation 的表现优于“Consumer Staples”板块 64.97%。
LANC vs 市场: 去年，Lancaster Colony Corporation 的表现明显落后于市场 -20.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，LANC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LANC 的每周波动率为 0.2922%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (176.64 $) 高于公平价格 (64.95 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（176.64 $）比合理价格高出 63.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.83) 高于整个行业的市盈率 (25.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.83) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.62) 低于整个行业的市盈率 (5.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.62) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.78) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.78）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.88) 高于整个行业 (-58.09)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.88) 高于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.08%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (1.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.74%) 高于整个行业的股本回报率 (11.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.74%) 高于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.42%) 高于整个行业的 ROA (6.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.42%) 高于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.45%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.45%) 高于整个市场 (10.79%)。
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