NASDAQ: LANC - Lancaster Colony Corporation

六个月盈利: +15.04%
股息率: +1.93%
部门: Consumer Staples

报告 Lancaster Colony Corporation

大写

2000 2001 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.66 3.38 3.47 3.94 4.78 4.76 4.63 5.41 5.11 5.03 4.94 1.34
Выручка, млрд $
1.19 1.2 1.22 1.31 1.33 1.47 1.68 1.82 1.87 1.87 1.63 7.05
Чистая прибыль, млрд $
0.122 0.1153 0.1353 0.1505 0.137 0.1423 0.0896 0.1113 0.1586 0.1586 0.1278 2.97
EV, млрд $
0.9944 1.16 3.6 3.9 4.09 5.18 3.58 5.36 5.1 5.1 4.66 4.51
EBIT, млрд $
0.1846 0.1747 0.1742 0.13 0.1403 0.1324 0.1436 0.1665 0.2168 0.2168 0.1599 9.09
EBITDA, млрд $
0.2088 0.2004 0.2011 0.1619 0.1782 0.1769 0.1895 0.2177 0.2727 0.2727 0.2070 8.88
Баланс стоимость, млрд $
0.5136 1.21 0.6523 0.7269 0.7833 0.8431 0.8447 0.8623 0.9258 0.9258 0.8518 3.40
FCF, млрд $
0.126 0.1174 0.1297 0.1267 0.0881 0.0863 -0.0302 0.1357 0.184 0.184 0.0928 15.87
Операционный денежный поток, млрд $
0.1426 0.1444 0.1607 0.1976 0.1708 0.1742 0.1018 0.2259 0.2516 0.2516 0.1849 8.05
Операционная прибыль, млрд $
0.185 0.1747 0.1721 0.13 0.1403 0.1324 0.1119 0.1415 0.1994 0.1994 0.1451 7.28
Операционные расходы, млрд $
0.1151 0.144 0.1314 0.1498 0.1809 0.2054 0.2121 0.2221 0.2181 0.2181 0.2077 3.81
CAPEX, млрд $
0.017 0.027 0.031 0.0709 0.0826 0.0879 0.132 0.0902 0.0676 0.0676 0.0921 -3.93


资产负债表

1999 2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1181 0.1431 0.2058 0.1963 0.1983 0.1881 0.0603 0.0885 0.1634 0.1634 0.1397 -3.80
Short Term Investments $
0.0713 0.0358 0.0536 -29.14
Total Receivables $
0.066 0.0699 0.073 0.0757 0.0866 0.0979 0.1355 0.115 0.0956 0.0956 0.1061 2.00
Total Current Assets $
0.2678 0.3011 0.3789 0.3686 0.3856 0.4235 0.3518 0.3745 0.444 0.444 0.3959 2.86
Чистые активы, млрд $
0.1723 0.1696 0.576 0.3789 0.3686 0.3856 0.4235 0.4514 0.4822 0.4822 0.4223 5.52
Активы, млрд $
0.6347 0.7164 0.8045 0.9054 0.9934 1.1 1.09 1.11 1.21 1.21 1.10 4.02
Short Term Debt $
0.0255 0.0088 0.0064 0.0425 0.0068 0.0094 0.0114 0.0108 0.0123 0.0123 0.0101 12.58
Long Term Debt $
0.003 0.0011 0.055 0.0197 163.68
Задолженность, млрд $
0.1211 0.1404 0.1522 0.1785 0.2101 0.2581 0.2457 0.2507 0.2812 0.2812 0.2492 6.00
Чистый долг, млрд $
-0.1181 -0.1431 -0.2058 -0.1963 -0.1736 -0.1548 -0.0241 -0.0585 -0.1058 -0.1058 -0.1034 -9.43
Долг, млрд $
0.0118 0.0075 0.0014 0.0247 0.0333 0.0362 0.03 0.0577 0.0577 0.0364 18.49
Interest income $
0.000309 0.0001 0.000768 0.0004 35.46
Расходы на обслуживание долга $
0.00015 0.0031 0.0012 0.0655 0.0388 0.0534 0.0171 0.0107 0.0171 0.0371 -30.40
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000768 0.0008 0.00
Goodwill $
0.0898 0.1438 0.1438 0.168 0.168 0.2084 0.2084 0.2084 0.2084 0.2084 0.2084 0.00
Амортизация, млрд $
0.0241 0.0249 0.0269 0.0318 0.038 0.0445 0.0459 0.0512 0.0559 0.0559 0.0471 8.03
Себестоимость, млрд $
0.8915 0.8831 0.9194 0.9816 0.9764 1.08 1.32 1.43 1.44 1.44 1.25 8.08
Товарно материальные запасы $
0.0761 0.0764 0.0909 0.0861 0.085 0.1219 0.1447 0.1583 0.1733 0.1733 0.1366 15.31


晋升

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.44 4.2 4.93 5.47 4.98 5.17 3.26 4.05 5.78 5.78 4.65 3.02
Цена акции ао 141.39 129.21 176.86 176.47 183.73 192.42 166.39 173.14 196.44 196.44 182.42 1.35
Число акций ао, млн 27.44 27.46 27 27 27 27 27.47 27.48 27.46 27.46 27.28 0.34
FCF/акцию 4.59 4.28 4.72 4.6 3.21 3.14 -1.1 4.94 6.7 6.7 3.38 15.85


效率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 22.21 21.13 22.03 21.83 18.14 17.5 10.62 13.04 17.74 17.74 26.12 15.41 -0.44
ROA, % 18.01 17.04 17.79 17.61 14.43 13.59 8.18 10.1 13.67 13.67 9.82 11.99 -1.08
ROIC, % 18.3 22.21 21.13 21.99 21.79 17.53 16.87 20.66 23.45 23.45 14.35 20.06 1.48
ROS, % 14.6 14.24 14.95 13.42 12.66 5.34 6.11 8.47 8.47 8.47 11.37 8.21 -7.72
ROCE, % 30.34 24.51 16.55 16.18 14.27 15.53 17.63 21.2 23.42 23.42 34.22 18.41 10.42
Ebit margin, % 10.51 9.16 8.57 9.13 11.58 11.58 11.58 10.00 4.80
Рентаб EBITDA, % 16.68 16.44 12.38 13.36 12.06 11.3 11.94 14.57 14.57 14.57 21.42 12.89 3.85
Чистая рентаб, % 15.5 9.59 11.06 11.51 10.27 9.7 5.34 6.11 8.47 8.47 11.37 7.98 -3.78
Operation Margin, % 14.54 14.07 13.49 13.27 12.67 6.68 7.76 10.65 10.65 10.65 13.93 9.68 -3.41
Чистая процентная маржа, % 9.34 7.19 9.19 10.2 9.58 11.04 11.49 10.24 9.68 5.72 11.38 10.41 0.21
Доходность FCF, % 4.56 4.31 3.73 3.38 3.29 3.02 2 1.76 -0.6908 2.66 1.75 -2.51


赔率

2000 2001 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
30.4 31.9 28.09 27.18 31.11 37.48 40.25 48.68 32.83 32.83 30.85 38.07 1.08
P/BV
7.3 6 5.83 5.63 5.44 6.33 4.27 6.28 5.62 5.62 8.44 5.59 0.65
P/S
3.3 2.9 3.11 3.13 3.19 3.64 2.15 2.97 2.78 2.78 3.60 2.95 -2.71
P/FCF
28.42 35.8 33.75 56.66 52.69 -144.76 37.07 27.34 27.34 27.34 27.56 -0.0640 -12.30
E/P
0.0332 0.0344 0.0359 0.0311 0.029 0.0205 0.0218 0.0315 0.0315 0.0315 0.11 0.0269 1.67
EV/EBITDA
16.61 16.07 17.88 24.07 22.94 29.29 18.9 24.62 18.7 18.7 20.13 22.89 -4.00
EV/EBIT
29.65 38.56 24.94 32.19 23.53 23.53 23.53 28.55 -9.41
EV/S
0.9006 1.05 3.12 3.53 2.14 2.94 2.73 2.73 2.73 3.74 2.81 -5.01
EV/FCF
9.57 11.16 47.19 60.05 -118.78 39.48 27.73 27.73 27.73 34.14 7.24 -14.32
Debt/EBITDA
0.0602 0.041 0.0089 0.1384 0.1881 0.1912 0.1378 0.2114 0.2114 0.2114 1.66 0.1880 2.36
Netdebt/Ebitda
-0.71 -1.02 -0.86 -0.88 -0.78 -0.1269 -0.2687 -0.3878 -0.3878 -0.3878 0.81 -0.3902 -13.04
Debt/Ratio
0.2 0.19 0.2 0.21 0.23 0.0332 0.0269 0.0478 0.0478 0.0478 0.21 0.0771 -26.96
Debt/Equity
0.24 0.23 0.25 0.27 0.31 0.0429 0.0348 0.0623 0.1196 0.1196 2.61 0.1139 -17.34
Debt/Net Income
0.1191 0.0845 0.18 0.2338 0.4044 0.2695 0.3636 0.3636 0.3636 2.45 0.3270 9.23
Бета
0.2 0.26 0.23 -0.0828 0.4562 0.4714 0.4714 0.57 0.2670 12.64
Индекс Альтмана
19.47 23.19 18.96 18.52 7.55 -2.2 2.73 4.44 4.49 4.49 3.14 3.40 -9.87


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0498 0.059 0.0645 0.0701 0.0756 0.0812 0.0868 0.0924 0.0979 0.0979 0.0868 5.31
Дивиденд
2.05 2.25 2.45 2.65 2.85 3.05 3.25 3.45 3.65 3.65 3.25 5.07
Див доход, ао, %
1.12 1.64 1.33 1.65 1.64 2.04 1.65 2.07 2.11 1.93 1.45 1.90 5.17
Дивиденды / прибыль, %
45.1 51.15 47.69 46.57 55.22 57.07 96.85 83 61.74 61.74 44.94 70.78 2.26


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.0938 0.1197 0.1263 0.1739 0.1739 16.69
Персонал, чел
3200 3200 3200 3400 1.53