公司分析 Lincoln Electric
1. 恢复
优点
- 股息 (1.38%) 高于行业平均水平 (0.7806%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.61%) 高于行业平均水平 (-38.17%)。
- 公司当前效率（ROE=41.66%）高于行业平均水平（ROE=29.72%）
缺点
- 价格 (186.52 $) 高于公平估价 (124.24 $)
- 目前的债务水平 33.11% 已从 31.51% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lincoln Electric | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | -3.1% | 0.8% |
| 90 天 | 0.7% | -45.4% | 6.4% |
| 1 年 | -12.6% | -38.2% | 27.4% |
LECO vs 部门: 去年，Lincoln Electric 的表现优于“Industrials”板块 25.56%。
LECO vs 市场: 去年，Lincoln Electric 的表现明显落后于市场 -40.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，LECO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LECO 的每周波动率为 -0.2425%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (186.52 $) 高于公平价格 (124.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（186.52 $）比合理价格高出 33.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.32) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.32) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.71) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.71) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.04) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.04）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.24) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.24) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (41.66%) 高于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (41.66%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.14%) 高于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.14%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.4%) 高于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.4%) 高于整个市场 (10.79%)。
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