NASDAQ: LECO - Lincoln Electric

六个月盈利: -3.96%
股息率: +1.38%
部门: Industrials

报告 Lincoln Electric

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.65 4.23 6.02 5.12 5.99 6.93 8.27 8.57 10.49 10.56
Выручка, млрд $
2.54 2.28 2.62 3.03 3 2.66 3.23 3.76 4.19 4.19
Чистая прибыль, млрд $
0.127 0.198 0.248 0.287 0.293 0.206 0.2765 0.4722 0.5452 0.5452
EV, млрд $
4.7 4.56 6.22 5.46 6.54 7.39 8.85 9.53 13.48 13.48
EBIT, млрд $
0.2116 0.3308 0.3474 0.3863 0.3709 0.2821 0.357 0.6221 0.738 0.6951
EBITDA, млрд $
0.2338 0.3425 0.459 0.459 0.473 0.367 0.4282 0.7001 0.8247 0.7817
Баланс стоимость, млрд $
0.9324 0.7122 0.57 0.458 0.303 0.319 0.285 1.03 1.31 1.31
FCF, млрд $
0.26 0.254 0.273 0.258 0.334 0.292 0.3025 0.3115 0.5766 0.5766
Операционный денежный поток, млрд $
0.3109 0.3034 0.3348 0.3292 0.4032 0.3514 0.3651 0.3834 0.6675 0.6675
Операционная прибыль, млрд $
0.202 0.323 0.335 0.401 0.386 0.328 0.4617 0.6123 0.7178 0.6951
Операционные расходы, млрд $
0.6395 0.4667 0.5457 0.6277 0.6215 0.5438 0.5971 0.6566 0.7598 0.7766
CAPEX, млрд $
0.051 0.05 0.062 0.071 0.07 0.059 0.0625 0.0719 0.091 0.091


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3042 0.3792 0.5058 0.3588 0.1996 0.2573 0.193 0.1972 0.3938 0.3938
Short Term Investments $
0.0049 0.005 0.0505 0.0389 0.1791
Long term investments $
0.0527 0.0548 0.0558 0.0594 0.0586 0.0593 0.0273 0.000302 0.003
Total Receivables $
0.2647 0.274 0.3953 0.3969 0.3746 0.3735 0.4291 0.5415 0.5806 0.5806
Total Current Assets $
0.936 1.04 1.37 1.24 1.08 1.11 1.29 1.56 1.69 1.69
Чистые активы, млрд $
0.4113 0.3724 0.9316 0.8869 0.8182 0.7893 0.8641 0.5449 1.13 0.5449
Активы, млрд $
1.78 1.94 2.41 2.35 2.37 2.31 2.59 3.18 3.38 3.38
Short Term Debt $
0.0043 0.0019 0.0021 0.000111 0.035 0.0027 0.0527 0.1039 0.0155 0.0155
Long Term Debt $
0.3503 0.7037 0.7041 0.7025 0.7123 0.7155 0.7171 1.11 1.1 1.1
Задолженность, млрд $
0.8517 1.23 1.47 1.46 1.55 1.52 1.73 2.15 2.07 2.07
Чистый долг, млрд $
-0.2999 -0.3773 0.2004 0.3438 0.5477 0.4609 0.5769 1.01 0.7661 0.7661
Долг, млрд $
0.3546 0.7056 0.7063 0.7027 0.7473 0.7182 0.7698 1.2 1.16 1.12
Interest income $
0.0161 0.0021 0.0048 0.0121 0.0203
Расходы на обслуживание долга $
0.0218 0.0191 0.0242 0.0176 0.0234 0.022 0.0222 0.0295 0.0444 0.0511
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.017 0.0048 0.0121 0.0203 -0.022 -0.0222 -0.0295 -0.0444
Goodwill $
0.1795 0.1875 0.2319 0.2346 0.2813 0.3371 0.3356 0.4302 0.6653 0.6945
Амортизация, млрд $
0.064 0.0651 0.0681 0.0723 0.1177 0.1299 0.0811 0.0781 0.0867 0.0867
Себестоимость, млрд $
1.69 1.49 1.74 2 2 1.78 2.17 2.48 2.71 2.71
Товарно материальные запасы $
0.2759 0.2554 0.3487 0.3618 0.3937 0.3813 0.5399 0.6655 0.5629 0.5629


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.7 2.91 3.71 4.37 4.68 3.42 4.6 8.04 9.37 9.37
Цена акции ао 76.67 91.58 78.85 96.73 116.25 167.93 217.46 187.47 197.27 197.27
Число акций ао, млн 75 68 67 65.68 62 60 60 58.75 58.22 58.22
FCF/акцию 3.47 3.73 4.1 3.93 5.32 4.85 5.04 5.3 9.9 9.9


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.51 24.15 30.13 31.57 34.38 25.65 33.44 49.76 46.54 41.66 16.43
ROA, % 6.85 10.64 11.38 12.07 12.42 8.8 11.27 16.36 16.63 16.14 6.00
ROIC, % 10.75 15.58 17.06 18.64 19.76 14.53 18.81 27.71 28.56 21.4 13.90
ROS, % 14.88 12.75 13.05 10.77 10.73 12.56 13.01 13.02 13.02 13.02 15.62
ROCE, % 22.69 46.45 37.26 21.32 20.51 15.98 19.44 26.73 28.14 53.1 19.57
Рентаб EBITDA, % 9.22 15.06 17.47 15.14 15.76 13.8 13.24 18.61 19.67 18.67 32.95
Ebit margin, % 12.35 12.42 18.37 16.54 17.61
Чистая рентаб, % 8 14.2 12.8 13.2 12.9 12.3 14.6 12.56 13.01 13.02 15.62
Operation Margin, % 12.75 13.23 12.86 12.33 14.27 16.28 17.13 16.6 16.6 16.6 22.02
Чистая процентная маржа, % 10.3 9.05 5.03 8.72 9.43 9.48 9.76 7.76 8.55 9.65 17.91
Доходность FCF, % 5.89 5.6 5.99 4.6 4.37 6.17 5.31 3.85 3.93 5.5


赔率

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
26 27.7 22.1 23.3 19.4 34.4 31.4 18.05 23.32 23.32 83.84
P/BV
3.6 6.7 6.4 5.4 7.2 9.8 9.6 8.24 9.71 9.71 9.24
P/S
1.5 2.3 2.5 1.7 2 2.6 2.7 2.27 3.03 3.04 7.82
P/FCF
18.66 17.35 16.82 23.61 27.49 25.47 33.9 18.32 18.32 18.32 76.71
E/P
0.0417 0.0487 0.0542 0.0375 0.0352 0.0595 0.052 0.0516 0.0516 0.0516 0.03
EV/EBITDA
12.12 13.22 14.14 12.03 14.03 20.37 20.91 13.61 16.35 17.24 49.86
EV/Ebit
17.9 22.63 15.07 15.32 18.26 19.39 19.39 19.39
EV/S
2.41 2.06 1.98 2.25 2.61 2.53 3.22 3.22 3.22 3.22 8.51
EV/FCF
23.13 24.21 17.85 20.41 27.86 30.59 23.38 23.38 23.38 23.38 149.56
Debt/EBITDA
1.54 1.53 1.58 1.96 1.8 1.72 1.41 1.43 1.43 1.43 2.16
Netdebt/Ebitda
0.87 0.78 1.22 1.34 1.42 1.44 0.929 0.98 0.98 0.98 1.02
Debt/Ratio
0.61 0.62 0.65 0.66 0.67 0.3785 0.3434 0.3311 0.3311 0.3311 0.25
Debt/Equity
1.58 1.65 1.89 1.93 2 1.16 0.8862 2.05 2.05 2.05 0.52
Debt/Net Income
2.85 2.45 2.55 3.48 2.78 2.55 2.13 2.05 2.05 2.05 4.88
Бета
1.17 1.54 -0.1323 0.7715 0.7715 2.60
Индекс Альтмана
5.51 5.55 5.86 6.27 6.43 6.48 6.2 6.12 6.12 6.12 4.33


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.087 0.0925 0.1021 0.1179 0.1181 0.1219 0.1242 0.148 0.148 0.1393
Дивиденд
1.31 1.44 1.64 1.9 1.98 2.09 2.32 2.63 2.88 2.88
Див доход, ао, %
1.71 1.57 2.08 1.96 1.7 1.5 1.61 1.21 1.46 1.38 0.44
Дивиденды / прибыль, %
58 46.2 33.7 46 37.8 58 46 27.68 27.15 27.15 8.47


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НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0.0712 0
Всего задолженность
0.5382 0.5631 0.5494
Персонал, чел
11000 12000 12000