公司分析 LKQ Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (43.5 $) 低于公平价格 (46.89 $)
- 股息 (2.68%) 高于行业平均水平 (0.3953%)。
- 该股票去年的回报率 (0.092%) 高于行业平均水平 (-46.66%)。
- 目前的债务水平 29.68% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.84% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.18%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.1% | 0% | -1.8% |
| 90 天 | 10.4% | 7.2% | 6.3% |
| 1 年 | 0.1% | -46.7% | 34.5% |
LKQ vs 部门: 去年，LKQ Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 46.75%。
LKQ vs 市场: 去年，LKQ Corporation 的表现明显落后于市场 -34.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，LKQ 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LKQ 的每周波动率为 0.0018%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (43.5 $) 低于公平价格 (46.89 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (43.5 $) 比合理价格略低 7.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.7) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.7) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.07) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.07) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9249) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9249）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.18) 低于整个行业 (17.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.18) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 {share_net_venue_5_per_year}%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.18%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.18%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.21%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.21%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.57%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.57%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Zarcone Dominick P President and CEO |
销售 | 51.97 | 10 394 000 | 200 000 |
| 16.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
销售 | 57.55 | 12 944 800 | 224 931 |
| 15.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
销售 | 57.66 | 22 854 300 | 396 363 |
| 14.02.2023 | ValueAct Holdings, L.P. Director |
销售 | 57.38 | 18 053 800 | 314 636 |
| 10.05.2022 | Hanser Robert M. Director |
销售 | 49.72 | 34 903 | 702 |
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