公司分析 Masimo Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (43.1%) 高于行业平均水平 (-27.93%)。
缺点
- 价格 (184.17 $) 高于公平估价 (14.75 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 目前的债务水平 30.39% 已从 1.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.97%）低于行业平均水平（ROE=9.78%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Masimo Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | -21.5% | -5.3% |
| 90 天 | 7.8% | -28.6% | -3.5% |
| 1 年 | 43.1% | -27.9% | 15.9% |
MASI vs 部门: 去年，Masimo Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 71.03%。
MASI vs 市场: 去年，Masimo Corporation 的表现优于市场 27.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，MASI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MASI 的每周波动率为 0.8289%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (184.17 $) 高于公平价格 (14.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（184.17 $）比合理价格高出 92%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (78.35) 高于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (78.35) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.68) 高于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.68) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.12) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.12）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.38) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.38) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.97%) 低于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.97%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.68%) 高于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.68%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.9%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.9%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Levy Tao EVP, Bus Dev |
购买 | 161.07 | 4 832 100 | 30 000 |
| 08.08.2024 | KIANI JOE E CEO and Chairman of the Board |
购买 | 37.84 | 8 769 340 | 231 748 |
| 26.04.2024 | REYNOLDS CRAIG B Director |
销售 | 136.17 | 5 446 800 | 40 000 |
| 26.04.2024 | REYNOLDS CRAIG B Director |
购买 | 23.04 | 921 600 | 40 000 |
| 10.01.2022 | Mikkelson Adam Director |
销售 | 250.01 | 150 006 | 600 |
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