NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

六个月盈利: +56.71%
股息率: 0.00%
部门: Healthcare

报告 Masimo Corporation

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.42 2.2 3.71 4.75 6.12 9.17 12.4 8.75 7.44 5.79
Выручка, млрд $
0.63 0.695 0.798 0.8583 0.9378 1.14 1.24 2.04 2.05 2.05
Чистая прибыль, млрд $
0.083 0.301 0.132 0.1935 0.1962 0.2403 0.2296 0.1435 0.0815 0.0815
EV, млрд $
1.63 1.48 1.89 5.36 8.45 14.87 16.25 8.95 7.19 7.19
EBIT, млрд $
0.081 -0.1192 0.1974 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.2191 0.1384 0.1643
EBITDA, млрд $
0.1338 0.168 0.217 0.23 0.2447 0.2842 0.3114 0.3552 0.2367 0.2626
Баланс стоимость, млрд $
0.2886 0.5892 0.738 0.9691 1.17 1.41 1.55 1.34 1.36 1.36
FCF, млрд $
0.06 0.392 0.009 0.2168 0.1491 0.131 0.2298 -0.0268 0.0064 0.0064
Операционный денежный поток, млрд $
0.1142 0.4168 0.0561 0.2395 0.2216 0.211 0.2648 0.0295 0.0941 0.0941
Операционная прибыль, млрд $
0.101 0.151 0.197 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.21 0.1365 0.1643
Операционные расходы, млрд $
0.2897 0.313 0.3382 0.3664 0.408 0.4877 0.5325 0.8488 0.867 0.8392
CAPEX, млрд $
0.055 0.024 0.047 0.0227 0.0725 0.08 0.0349 0.0563 0.044 0.0877


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1323 0.306 0.3153 0.5525 0.5677 0.6414 0.7453 0.2029 0.163 0.166
Short Term Investments $
0.057 0.0000 0.12
Long term investments $
0.0002 0.0012 0.0012 0.0065 0.008 0.0138 0.0138 0.0099
Total Receivables $
0.081 0.1017 0.1213 0.1204 0.1324 0.1414 0.2008 0.5051 0.421 0.421
Total Current Assets $
0.2991 0.5072 0.5641 0.7851 0.9961 1.1 1.24 1.31 1.23 1.23
Чистые активы, млрд $
0.2754 0.5602 0.724 0.7851 0.9961 1.1 1.24 0.4025 1.26 0.4025
Активы, млрд $
0.6017 0.8205 0.9102 1.15 1.4 1.71 1.89 3.21 3.04 3.04
Short Term Debt $
0.0001 0.0001 0.0001 0.0495 0.0047 0.006 0.0064 0.0338 0.0707 0.0525
Long Term Debt $
0.000171 0.000122 0.0001 0.0001 0.000225 0.1251 0.185 0.9416 0.8717 0.8717
Задолженность, млрд $
0.3263 0.2603 0.2033 0.1858 0.2283 0.3049 0.3368 1.87 1.68 1.68
Чистый долг, млрд $
0.0528 -0.3059 -0.3153 -0.5525 -0.5472 -0.6071 -0.7126 0.7725 0.807 0.804
Долг, млрд $
0.000336 0.1252 0.1851 0.0001 0.0205 0.0343 0.0327 0.9754 0.97 0.9242
Interest income $
0.0027 0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003
Расходы на обслуживание долга $
0.0371 0.5376 0.002 0.0049 0.000328 0.000338 0.000355 0.0257 0.0503 0.0503
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003 0.003
Goodwill $
0.021 0.0204 0.0198 0.0206 0.0233 0.0224 0.1032 0.1003 0.4454 0.4077
Амортизация, млрд $
0.0157 0.0168 0.0201 0.0211 0.0235 0.0284 0.0356 0.1361 0.0983 0.0983
Себестоимость, млрд $
0.2201 0.2308 0.263 0.2834 0.3087 0.4007 0.4308 0.977 1.04 1.04
Товарно материальные запасы $
0.062 0.0725 0.0959 0.0938 0.1159 0.216 0.2014 0.501 0.545 0.545


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.55 5.85 2.23 3.45 3.44 4.14 3.98 2.6 1.51 1.51
Цена акции ао 67.4 84.8 107.37 158.06 268.38 167.31 117.21 165.3 184.17 184.17
Число акций ао, млн 54 53 55 56 57 58 57 55.2 54.1 54.1
FCF/акцию 1.24 7.41 0.221 3.87 2.61 2.26 3.98 -0.4855 0.1183 0.1183


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 28.65 71.96 20.77 23.1 18.36 18.66 15.53 9.93 6.03 5.97 29.56
ROA, % 14.28 42.28 15.21 18.74 15.38 15.46 12.76 5.63 2.61 2.68 9.53
ROIC, % 19.35 19.08 18.67 58.9 20.77 23.1 16.97 17.91 15.15 14.9 17.65
ROS, % 24.37 24.91 25 23.09 22.17 7.05 3.98 3.98 3.98 3.98 23.21
ROCE, % -21.28 27.92 20.66 18.07 17.3 17.03 8.49 5.59 12.04 12.04 35.43
Ebit margin, % 23.59 23.09 22.17 10.76 6.76 8.02 8.02
Рентаб EBITDA, % 62.65 26.9 26.8 26.09 24.85 25.13 17.45 11.56 12.82 12.82 31.33
Чистая рентаб, % 16 21.7 24.7 22.55 20.92 21.01 18.53 7.05 3.98 3.98 23.20
Operation Margin, % 23.26 24.24 23.59 22.33 22.26 10.32 6.66 8.02 8.02 8.02 27.09
Чистая процентная маржа, % 10.67 12.36 13.22 43.28 16.49 22.55 20.92 21.01 18.53 17.91 24.17
Доходность FCF, % 1.26 4.7 17.84 0.3279 3.82 1.85 1.04 1.53 -0.32 0.086


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
27.9 32.6 13.3 30.56 45.86 64.39 73.87 56.97 78.35 78.35 27.98
P/BV
7.8 10.2 6.1 6.1 7.71 10.99 10.94 6.11 4.68 4.68 7.37
P/S
3.6 5.3 6.2 6.89 9.6 13.53 13.69 4.02 3.12 3.12 6.93
P/FCF
395.05 27.84 59.47 118.13 73.59 -312.48 -216.04 904.69 904.69 904.69 37.86
E/P
0.0269 0.0341 0.0243 0.0191 0.0153 0.0171 0.011 0.0141 0.0141 0.0141 0.04
EV/EBITDA
11.02 4.35 20.8 23.32 34.54 52.31 52.18 25.19 30.39 27.38 22.92
EV/EBIT
38.21 56.68 58.88 40.84 51.97 43.76 43.76 43.76
EV/S
2.39 3.23 9.01 13.09 13.05 4.39 3.51 3.51 3.51 3.51 7.21
EV/FCF
82.15 34.1 56.67 114.26 70.38 -333.85 1123.82 1123.35 1123.35 1123.35 41.58
Debt/EBITDA
1.38 0 0.0837 0.1209 0.1049 2.75 4.1 3.52 3.52 3.52 2.20
Netdebt/Ebitda
-1.53 -2.35 -2.01 -2.17 -2.38 2.17 3.41 3.06 3.06 3.06 1.12
Debt/Ratio
0.2 0.16 0.16 0.18 0.18 0.3038 0.3189 0.3039 0.3039 0.3039 0.23
Debt/Equity
0.25 0.19 0.2 0.22 0.22 0.7285 0.7107 2.3 2.3 2.3 2.64
Debt/Net Income
1.73 2.22 0.1044 0.1429 0.1423 6.8 11.9 11.34 11.34 11.34 3.19
Бета
0.83 0.85 0.87 1 3.73 4.63 4.63 0.22
Индекс Альтмана
19.46 23.15 27 33.33 12.21 5.79 3.41 3.56 3.56 3.56 -65.39


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1497 0.0374 1.3E-5 0.162 0.0573 0.125 0.13 0.045 7.1E-5
Дивиденд
2 2.75 1 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83
Дивиденды / прибыль, %
220.29 91.98 172.37 156.06 14.97 0.0539 0 0 0 0 40.48


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1476 0.1722 0.2338
Персонал, чел
2000 2200 4000 3800