Microsoft Corporation (MSFT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Microsoft Corporation

1. 恢复

优点

股息（0.691％）在扇区中的平均水平（{div_yld_sector}％）。
在过去一年中，动作的盈利能力（22.52％）高于该行业的平均值（-20.52％）。
当前的债务水平{债务_equity}％低于100％，并在5年内以{earv_equity_5}％下降。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）高于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（208.23 {crorner}）

类似的公司

Apple

Google Alphabet

NVIDIA

Meta (Facebook)

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Microsoft Corporation	Technology	指数
7 天	-2.5%	1.6%	2.2%
90 天	-8.4%	-23.5%	5.8%
1 年	22.5%	-20.5%	17.8%

MSFT vs 部门: Microsoft CorporationпреевззLIE了Technology“°43.04％з。

MSFT vs 市场: Microsoft Corporation在过去一年中以4.68％的价格超过了市场。

稳定的价格: MSFT。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 35.08

P/S: 12.68

更多數據 MSFT

3.2. 收入

EPS	13.64
ROE	29.65%
ROA	16.45%
ROIC	35.36%
Ebitda margin	56.85%

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5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（208.23 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（35.08）高于整个扇区的指标（-187.61）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（35.08）高于整个市场的指标（-76.8）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（10.4）高于整个扇区的指示器（9.4）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（10.4）低于整个市场（51.56）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（12.68）高于整个扇区的指标（11.6）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（12.68）低于整个市场的指标（136.53）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（23.37）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（81.14）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（23.37）高于整个市场的EV/EBITDA指标（-47.59）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 25.99％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（15.54％）低于5年的平均获利能力（25.99％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（15.54％）低于该扇区的获利能力（18.71％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个行业的ROE（-90.17％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个市场的ROE（-10.64％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个行业的ROA（112.27％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（39.05％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个扇区的指标（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个市场的指标（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务减少: 在5年的时间里，债务随{债务_equity_5}％降低至{def_equity}％。

债务覆盖范围: 由于净利润，债务被{def_income}％覆盖。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

高分裂产量: 公司{div_yild}％的股息收益率高于'0.6618％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 1。

股息的增长: 在过去的5年中，公司{div_yild}％的股息收入一直在增长。 {divden_value_share}的增长} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（23.65％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

内部人士的销售在过去的三个月中，更多购买{百分比_above}％的内部人士。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
02.12.2025	Althoff Judson CEO Microsoft Commercial	销售	491.52	627	12 750
03.11.2025	SMITH BRADFORD L Vice Chair and President	销售	518.64	1 997	38 500
19.05.2025	Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer	销售	458.18	7 330 880	16 000
05.05.2025	SMITH BRADFORD L Vice Chair and President	销售	438.82	167	3 812
05.05.2025	SMITH BRADFORD L Vice Chair and President	销售	433.17	2 599 020	6 000

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