公司分析 Microsoft Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (0.7187%) 高于行业平均水平 (0.6669%)。
- 该股票去年的回报率 (0.61%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
- 目前的债务水平 19.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.35% 下降。
- 公司当前效率（ROE=37.13%）高于行业平均水平（ROE=16.8%）
缺点
- 价格 (409.04 $) 高于公平估价 (157.28 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Microsoft Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 0.2% | 1% |
| 90 天 | -4.2% | -34.4% | 5.9% |
| 1 年 | 0.6% | -33.3% | 28.8% |
MSFT vs 部门: 去年，Microsoft Corporation 的表现优于“Technology”板块 33.88%。
MSFT vs 市场: 去年，Microsoft Corporation 的表现明显落后于市场 -28.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，MSFT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MSFT 的每周波动率为 0.0117%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (409.04 $) 高于公平价格 (157.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（409.04 $）比合理价格高出 61.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.94) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.94) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.45) 高于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.45) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.64) 高于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.64）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.74) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.74) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (37.13%) 高于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (37.13%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.07%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.07%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (35.36%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (35.36%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Althoff Judson EVP, Chief Commercial Officer |
销售 | 417 | 10 425 000 | 25 000 |
| 22.11.2024 | Numoto Takeshi EVP, Chief Marketing Officer |
销售 | 414.72 | 414 720 | 1 000 |
| 12.11.2024 | Young Christopher David EVP, Business Development |
销售 | 423.66 | 3 050 350 | 7 200 |
| 22.02.2024 | MICROSOFT CORP 10% Owner |
销售 | 1.95 | 1 950 000 | 1 000 000 |
| 28.02.2023 | Nadella Satya Chief Executive Officer |
销售 | 248.88 | 1 186 410 | 4 767 |
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9. 促销论坛 Microsoft Corporation
9.2. 最新博客
Фундаментальный отчет по Microsoft
Всем добрый вечер
Выкладываю фундаментальный анализ по Microsoft
Основное по компании «Microsoft» на основе средних значений за 2022г.
Среднегодовой темп выручки за 5 лет: 11,72%
Среднегодовой темп чистой прибыли за 5 лет: 19,17%
TTM:P/E акция будет окупаться 33,33лет, акции компании переоценены....
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