NASDAQ: MSFT - Microsoft Corporation

六个月盈利: -5.54%
部门: Technology

报告 Microsoft Corporation

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
444.56 486.68 666.7 787.47 1 548.71 2 044.48 1 925.2 2 362.12 3 321.29 2 350
Выручка, млрд $
85.32 89.95 110.36 125.84 143.02 168.09 198.27 211.92 245.12 245.12
Чистая прибыль, млрд $
16.8 21.2 16.57 39.24 44.28 61.27 72.74 72.36 88.14 88.14
EV, млрд $
491.74 565.21 838.43 1 105.6 1 620.99 2 118.36 2 004.57 2 525.17 3 447.68 3 447.68
EBIT, млрд $
33.61 39.24 39.21 42.96 52.96 69.92 85.78 91.28 110.72 110.72
EBITDA, млрд $
27.62 34.15 49.47 54.64 65.76 81.6 100.24 105.14 133.01 133.01
Баланс стоимость, млрд $
2.28 2.65 82.72 102.33 118.3 141.99 166.54 206.22 268.48 268.48
FCF, млрд $
24.98 31.38 32.25 38.26 45.23 56.12 65.15 59.48 74.07 74.07
Операционный денежный поток, млрд $
39.51 43.88 43.88 52.19 60.68 76.74 89.04 87.58 118.55 118.55
Операционная прибыль, млрд $
21.29 22.63 35.06 42.96 52.96 69.92 83.38 88.52 109.43 109.43
Операционные расходы, млрд $
31.25 33.06 36.95 39.97 43.98 45.94 52.24 57.53 61.58 61.58
CAPEX, млрд $
8.34 8.13 11.63 13.93 15.44 20.62 23.89 28.11 44.48 44.48


资产负债表

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报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
6.51 7.66 11.95 11.36 13.58 14.22 13.93 34.7 18.32 18.32
Short Term Investments $
106.73 125.32 121.82 122.46 122.95 116.11 90.83 76.56 57.22 57.22
Long term investments $
14.6 12.05 10.43 6.02 1.86 2.65 2.97 5.98 6.89 9.88
Total Receivables $
18.28 19.79 26.48 29.52 32.01 38.04 44.26 48.69 56.92 56.92
Total Current Assets $
139.66 159.85 169.66 175.55 181.92 184.41 169.68 184.26 159.73 159.73
Чистые активы, млрд $
72 72.39 169.66 175.55 181.92 184.41 87.55 109.99 268.48 109.99
Активы, млрд $
193.69 241.09 258.85 286.56 301.31 333.78 364.84 411.98 512.16 512.16
Short Term Debt $
12.9 10.12 4 5.52 3.75 8.07 2.75 5.25 14.87 14.87
Long Term Debt $
40.78 76.07 72.24 66.66 59.58 50.07 58.52 54.72 42.69 42.69
Задолженность, млрд $
121.7 168.69 176.13 184.23 183.01 191.79 198.3 205.75 243.69 243.69
Чистый долг, млрд $
47.18 78.53 69.86 67.01 57.42 53.55 47.34 25.26 79.54 79.54
Долг, млрд $
53.69 86.19 81.81 78.37 71 67.78 61.27 59.97 97.85 97.85
Interest income $
0.078 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04
Расходы на обслуживание долга $
1.24 2.22 2.73 2.69 2.59 2.35 2.06 1.97 2.94 2.94
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.24 1.18 1.52 0.812 2.68 2.13 2.09 1.04 1.04
Goodwill $
20.13 16.94 17.87 35.12 35.68 42.03 43.35 49.71 67.52 67.89
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 11.68 12.8 11.69 14.46 13.86 22.29 22.29
Себестоимость, млрд $
34.26 38.35 42.91 46.08 46.08 52.23 62.65 65.86 74.11 74.11
Товарно материальные запасы $
2.25 2.18 2.66 2.06 1.9 2.64 3.74 2.5 1.25 1.25


晋升

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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.56 3.25 2.13 5.06 5.76 8.05 9.65 9.68 11.8 11.8
Цена акции ао 62.14 85.54 101.57 157.7 222.42 254.77 376.04 421.5 418.95 418.95
Число акций ао, млн 8013 7832 7794 7753 7683 7608 7540 7472 7469 7469
FCF/акцию 3.12 4.01 4.14 4.93 5.89 7.38 8.64 7.96 9.92 9.92


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 22.09 29.37 21.37 42.41 40.14 47.08 47.15 38.82 37.13 37.13 37.68
ROA, % 9.08 9.75 6.63 14.39 15.06 19.3 20.82 18.63 19.07 19.07 14.91
ROIC, % 11.16 14.81 16.36 11.49 24.13 23.9 30.8 40.62 35.36 35.36 26.50
ROS, % 28.21 35.53 36.85 38.9 43.7 36.69 34.15 35.96 35.96 35.96 23.13
ROCE, % 46.69 54.21 19.57 19.78 23.13 28.52 31.8 29.65 28.62 28.62 29.47
Рентаб EBITDA, % 32.37 37.96 44.82 43.42 45.98 48.55 50.56 49.61 54.26 54.26 31.91
Чистая рентаб, % 25 25.2 15.02 31.18 30.96 36.45 36.69 34.15 35.96 35.96 23.13
Operation Margin, % 25.16 31.77 34.14 37.03 41.59 42.06 41.77 44.64 44.64 44.64 26.06
Чистая процентная маржа, % 28.08 25.42 13.03 19.69 23.57 15.02 31.18 30.96 36.45 37.63 26.15
Доходность FCF, % 8.51 6.03 5.62 6.45 4.84 3.82 3.08 2.69 3.24 2.54


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
29.8 30.2 46.38 26.47 35.31 33.7 26.91 34.55 38.22 38.22 57.53
P/BV
6.8 7.4 9.29 10.15 13.22 14.54 11.75 12.12 12.55 12.55 13.62
P/S
5.8 7.2 6.96 8.25 10.93 12.28 9.87 11.8 13.74 13.74 9.63
P/FCF
19.64 23.09 30.66 36.97 45.15 30.85 39.51 31.73 31.73 31.73 56.48
E/P
0.0459 0.0211 0.0391 0.0301 0.0294 0.0362 0.0309 0.0375 0.0375 0.0375 0.03
EV/EBITDA
17.81 16.55 16.95 20.23 24.65 25.96 20 24.02 25.92 25.92 153.94
EV/Ebit
24.01 29.7 23.37 27.66 31.14 31.14 31.14
EV/S
6.56 7.69 8.45 10.63 12.66 10.11 11.92 14.07 14.07 14.07 9.75
EV/FCF
20.19 26.33 27.8 33.6 37.93 30.77 42.46 46.55 46.55 46.55 79.91
Debt/EBITDA
2.52 1.65 1.43 1.08 0.8306 0.6112 0.5703 0.7357 0.7357 0.7357 21.91
Netdebt/Ebitda
2.46 1.38 1.1 0.76 0.56 0.4723 0.2403 0.598 0.598 0.598 17.88
Debt/Ratio
0.7 0.68 0.64 0.61 0.57 0.1679 0.1456 0.1911 0.1911 0.1911 0.20
Debt/Equity
2.33 2.13 1.8 1.55 1.35 0.3679 0.2908 0.3645 0.8897 0.8897 4.32
Debt/Net Income
3.38 4.6 1.84 1.43 0.949 0.8423 0.8287 1.11 1.11 1.11 3.65
Бета
0.82 0.89 0.92 1.21 -1.33 -0.0364 -0.0364 0.27
Индекс Альтмана
3.4 4.05 5.36 7.16 9.52 5.48 10.66 7.42 7.49 7.49 7.16


股息

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.88 11.85 12.7 13.81 15.14 16.52 18.14 19.8 21.77 21.77
Дивиденд
1.5 1.62 1.76 1.94 2.14 2.36 2.6 2.86 3.16 3.91
Див доход, ао, %
2.48 1.89 1.55 1.25 0.9667 0.6968 1.06 0.6883 0.7352 0.7152 0.86
Дивиденды / прибыль, %
101.5 66.1 76.63 35.2 34.18 26.96 24.93 27.36 24.7 24.7 35.93


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
13.04 14.73 16.88 19.27 19.27 20.72 24.51 27.2 29.51 27.17
Всего задолженность
58.49 69.42 72.31 88.66 88.66
ebit_margin
47.82 43.39 43.26 43.07 45.17 45.17
Персонал, чел
181000 181000 221000 221000