公司分析 QUALCOMM
1. 恢复
优点
- 股息 (1.9%) 高于行业平均水平 (0.6716%)。
- 该股票去年的回报率 (12.45%) 高于行业平均水平 (-0.4382%)。
- 目前的债务水平 26.53% 低于 100%，并且在 5 年内已从 50.08% 下降。
- 公司当前效率（ROE=42.39%）高于行业平均水平（ROE=17.21%）
缺点
- 价格 (116 $) 高于公平估价 (112.39 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| QUALCOMM | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -5.4% | -1.3% |
| 90 天 | -6.2% | -4.9% | 9.3% |
| 1 年 | 12.4% | -0.4% | 31.8% |
QCOM vs 部门: 去年，QUALCOMM 的表现优于“Technology”板块 12.88%。
QCOM vs 市场: 去年，QUALCOMM 的表现明显落后于市场 -19.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，QCOM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，QCOM 的每周波动率为 0.2394%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (116 $) 高于公平价格 (112.39 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（116 $）比合理价格高出 3.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.95) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.95) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.31) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.31) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.93) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.93）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.62) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.62) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.21%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (26.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (42.39%) 高于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (42.39%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.1%) 高于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.1%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (44.36%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (44.36%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
购买 | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
销售 | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
销售 | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
销售 | 160.64 | 110 681 | 689 |
| 21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
销售 | 121.1 | 350 463 | 2 894 |
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9. 促销论坛 QUALCOMM
9.1. 促销论坛 - 最新评论
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
