公司分析 QUALCOMM
1. 恢复
优点
- 股息 (1.96%) 高于行业平均水平 (0.6739%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.31%) 高于行业平均水平 (-7.7%)。
- 目前的债务水平 26.53% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.33% 下降。
- 公司当前效率（ROE=42.39%）高于行业平均水平（ROE=16.87%）
缺点
- 价格 (160.15 $) 高于公平估价 (118.88 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| QUALCOMM | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -6.3% | -2% |
| 90 天 | 0.5% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | -5.3% | -7.7% | 6.4% |
QCOM vs 部门: 去年，QUALCOMM 的表现优于“Technology”板块 2.39%。
QCOM vs 市场: 去年，QUALCOMM 的表现明显落后于市场 -11.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，QCOM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，QCOM 的每周波动率为 -0.1021%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (160.15 $) 高于公平价格 (118.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（160.15 $）比合理价格高出 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.95) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.95) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.31) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.31) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.93) 低于整个行业的市盈率指标 (8.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.93）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.62) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.62) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (42.39%) 高于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (42.39%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.1%) 高于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.1%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (44.36%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (44.36%) 高于整个市场 (10.96%)。
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9. 促销论坛 QUALCOMM
9.1. 促销论坛 - 最新评论
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
