公司分析 RCI Hospitality Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (0.4873%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (2.33%) 高于行业平均水平 (-45.09%)。
- 目前的债务水平 39.73% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.53% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.39%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (55 $) 高于公平估价 (37.45 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 31.9% | 0% | 1.3% |
| 90 天 | 17.1% | -45.8% | 14% |
| 1 年 | 2.3% | -45.1% | 38.9% |
RICK vs 部门: 去年，RCI Hospitality Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 47.41%。
RICK vs 市场: 去年，RCI Hospitality Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -36.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，RICK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RICK 的每周波动率为 0.0447%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (55 $) 高于公平价格 (37.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（55 $）比合理价格高出 31.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.24) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.24) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.92) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.92）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.23) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.23) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.46%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.39%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.39%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.79%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.79%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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