公司分析 Sun Country Airlines Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.17%) 高于行业平均水平 (-28.12%)。
缺点
- 价格 (15.1 $) 高于公平估价 (14.57 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 目前的债务水平 27.63% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.03%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 41.7% | 4.3% | 1% |
| 90 天 | 23.3% | -36.2% | 9.7% |
| 1 年 | 7.2% | -28.1% | 34.6% |
SNCY vs 部门: 去年，Sun Country Airlines Holdings, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 35.29%。
SNCY vs 市场: 去年，Sun Country Airlines Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -27.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNCY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNCY 的每周波动率为 0.1379%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.1 $) 高于公平价格 (14.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.1 $）比合理价格高出 3.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.05) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.05) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.83) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.83) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8971) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8971）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.04) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.04) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.03%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.03%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.45%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.45%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.18%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.18%) 低于整个市场 (10.79%)。
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