公司分析 StoneX Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (85.9 $) 低于公平价格 (87.68 $)
- 该股票去年的回报率 (41.75%) 高于行业平均水平 (-49.98%)。
- 公司当前效率（ROE=17.29%）高于行业平均水平（ROE=5.49%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.74%)。
- 目前的债务水平 28.84% 已从 18.54% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| StoneX Group Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.2% | 3.8% | 0.6% |
| 90 天 | 5.7% | -42.7% | 8.4% |
| 1 年 | 41.7% | -50% | 33.9% |
SNEX vs 部门: 去年，StoneX Group Inc. 的表现优于“Financials”板块 91.73%。
SNEX vs 市场: 去年，StoneX Group Inc. 的表现优于市场 7.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNEX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNEX 的每周波动率为 0.8029%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (85.9 $) 低于公平价格 (87.68 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (85.9 $) 比合理价格略低 2.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.49) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.49) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.16) 高于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.16) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.049) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.049）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.15) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.15) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.29%) 高于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.29%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.09%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.09%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.86%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.86%) 低于整个市场 (10.79%)。
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