NASDAQ: SNEX - StoneX Group Inc.

六个月盈利: +14.46%
部门: Financials

报告 StoneX Group Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5653	0.5871	0.7128	0.7655	0.695	0.9278	1.53	2.08	2.84	2.03
Выручка, млрд $	34.69	14.75	29.42	27.62	32.9	54.14	42.53	4.89	60.86	60.86
Чистая прибыль, млрд $	0.056	0.055	0.006	0.0555	0.0851	0.1696	0.1163	0.355	0.2385	0.2385
EV, млрд $	0.4862	1.84	2.13	2.02	4.94	0.1378	0.3301	7.49	8.35	8.35
EBIT, млрд $	0.078	0.124	0.217	0.1015	0.2558	0.2239	0.2107	-65.07	1.16	-58.53
EBITDA, млрд $	0.126	0.08	0.076	0.1131	0.2698	0.2436	0.2472	0.5113	1.22	1.17
Баланс стоимость, млрд $	0.0088	0.035	0.2615	0.5053	0.5942	0.7675	0.904	0.78	1.38	1.38
FCF, млрд $	0.029	-0.043	-0.002	-0.0865	0.1837	1.93	2.06	0.506	0.1429	0.1429
Операционный денежный поток, млрд $	0.151	0.192	0.0139	-0.074	0.1956	1.95	2.12	0.562	0.1608	0.1608
Операционная прибыль, млрд $	0.087	0.071	0.066	0.5816	0.2558	0.2239	0.2107	0.536	1.62	1.62
Операционные расходы, млрд $	0.317	0.332	0.1303	0.1264	0.1645	0.2058	0.3098	0.637	-0.0112	0.3767
CAPEX, млрд $	0.009	0.015	0.016	0.0125	0.0119	0.0166	0.0621	0.056	0.0179	0.0179

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.28	1.32	1.41	1.47	1.76	2.88	2.98	2.8	2.89	2.61
Выручка, млрд $			16.38	18.93	16.38	13.01	1.25	1.21	16.64	19.57	22.11	27.07
Чистая прибыль, млрд $			0.064	0.0491	0.0523	0.0766	0.131	0.0695	0.0507	0.0691	0.0531	0.0619
EV, млрд $			7.27	5.05	5.9	7.29	9.21	9.26	8.37	9.12	7.82	10.4
EBIT, млрд $			0.1056	0.0709	0.1484	0.2271	0.174	0.104	0.34	0.343	0.339	0.4055
EBITDA, млрд $			0.1209	0.0869	0.1607	0.2432	0.204	0.11	0.3575	0.3574	0.3572	0.4251
Баланс стоимость, млрд $			1.01	1.05	1.07	1.18	0.827	0.921	1.38	1.48	1.54	1.61
FCF, млрд $			2.69	-2.61	0.2548	1.04	-0.094	0.127	0.357	0.1397	0.8027	-0.6405
Операционный денежный поток, млрд $			2.7	-2.6	0.2665	1.05	-0.077	0.144	0.3711	0.1524	0.8201	-0.6221
Операционная прибыль, млрд $			0.1056	0.0709	0.1484	0.2271	0.174	0.104	0.4037	-0.6748	0.339	26.43
Операционные расходы, млрд $			0.0999	0.101	0.1064	0.1102	0.147	0.165	0.0963	0.0274	0.3405	0.1558
CAPEX, млрд $			0.017	0.0135	0.0117	0.0113	0.017	0.017	0.0141	0.0127	0.0174	0.0184

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1662	0.184	0.3149	0.3423	0.4713	0.9526	1.11	0.354	1.11	1.11
Short Term Investments $		0.3253	0.6096	0.4932	1.1	2.85	0.057	2.24	0.076	2.43	2.43
Long term investments $	0.1979	1.42	2.22	2.23	3.15	5.02	5.86	4.35	5.38	8.02
Total Receivables $		2.44	1.98	2.87	0.2921	1.85	2.13	2.73	1.78	8.16	1.82
Total Current Assets $		1.57	1.54	1.99	4.5	6.15	8.91	11.86	2.33	1.11	13.33
Чистые активы, млрд $		0.0197	0.0294	0.4499	4.5	6.15	8.91	11.86	0.2347	13.7	0.2347
Активы, млрд $		2.09	2.1	6.24	7.82	9.94	13.47	18.84	3.44	21.94	21.94
Short Term Debt $		0.0416	1.21	1.5	1.94	0.2023	0.2681	0.2486	4.42	5.68	0.341
Long Term Debt $		0.0455	0.2283	0.2302	0.3552	0.3699	5.38	0.507	5.21	5.99	5.99
Задолженность, млрд $		2.08	2.06	5.79	7.32	9.34	12.71	17.94	2.67	20.56	20.56
Чистый долг, млрд $		0.9282	1.21	0.4085	1.11	4.13	-0.8339	-0.963	5	5.37	5.37
Долг, млрд $		0.0871	1.44	1.73	1.45	4.6	0.1187	0.1466	5.35	6.48	6.33
Расходы на обслуживание долга $		0.0171	0.0283	0.0421	0.0807	0.1547	0.0804	0.0496	0.1355	0.8597	0.8022
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.1547	-0.0236	-0.0496	-0.1355	-0.8022
Goodwill $	0.2889	0.2892	0.289	0.289	0.289	0.289	0.294	0.294	0.462	0.0593
Амортизация, млрд $		0.048	0.029	0.018	0.022	0.028	0.036	0.049	65.59	0.065	59.7
Себестоимость, млрд $		2.26	2.6	2.68	2.84	3.17	3.24	3.6	3.77	59.36	59.36
Товарно материальные запасы $		0.0328	0.1238	0.1248	0.2225	0.2293	0.2811	0.4475	0.5135	0.5373	0.5373

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					1.3	1.36	1.11	1.25	0.707	0.482	1.11	1.16	3.1	1.22
Short Term Investments $					0.154	2.54	3.27	2.32	0.089	0.069	2.43	2.77	0.085	2.75
Long term investments $			4.35	3.7	4.16	3.73	5.38	4.41	5.05	5.31	8.02	8.62
Total Receivables $					3.16	2.36	0.5713	0.6342	1.74	1.84	1.82	8.33	9.03	8.47
Total Current Assets $					2.09	14.09	12.3	11.69	2.63	2.18	13.33	13.77	15.59	1.22
Чистые активы, млрд $	0.8602	0.9014	0.904	0.953	14.5	14.09	12.3	11.69	0.1177	0.1182
Активы, млрд $					21.2	19.41	19.86	19.83	3.74	3.29	21.94	23.24	25.65	25.93
Short Term Debt $					0.4713	0.5082	0.4851	1.07	0.5613	0.4226	5.68	0.4185	7.47	8.2
Long Term Debt $					0.5035	0.3389	5.21	0.3398	0.3406	0.3413	5.99	7.46	8.53	8.88
Задолженность, млрд $					20.19	18.36	18.79	18.66	2.91	2.38	20.56	21.76	24.11	24.32
Чистый долг, млрд $					5.73	3.52	4.24	5.31	6.13	6.68	5.37	6.89	5.69	8.08
Долг, млрд $					7.03	4.88	5.35	6.57	6.83	7.16	6.48	8.04	8.79	9.16
Расходы на обслуживание долга $					0.0141	0.0281	0.0776	0.1543	0.1787	0.216	0.2532	0.236	0.2754	0.3211
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0105			-0.0157	-0.0141	-0.0281	-0.0776	-0.1543	-0.1787	-0.216	-0.2532	-0.236
Goodwill $			0.294	0.294	0.433	0.43	0.462	0.462	0.462	0.462	0.0593	0.0593
Амортизация, млрд $					0.021	0.008	0.019	0.0165	0.03	0.006	0.0175	0.0144	0.0182	0.0196
Себестоимость, млрд $					0.893	0.928	0.951	0.994	0.93	0.947	16.21	20.22	21.43	26.5
Товарно материальные запасы $					0.5474	0.5642	0.5135	0.6127	0.5721	0.4447	0.5373	0.5184	0.6169	0.5874

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.87	2.9	0.31	2.93	4.48	8.84	5.91	11.79	7.71		7.71
Цена акции ао		33.46	39.6	42.53	36.58	48.83	57.9	99.99	73.83	104.56	104.56
Число акций ао, млн	18.99	18.49	18	18	19	19	19	30.1	30.93		30.93
FCF/акцию	6.95	8.22	-0.1177	-4.57	9.66	100.83	104.72	16.81	4.62		4.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			3.2	2.44	2.57	3.74	4.24	2.24	1.63	2.21	1.69	1.95
Цена акции ао	65.11	66.34	70.4	73.12	86.59	93.64	96.33	90.32	92.96	83.45
Число акций ао, млн	19.7	19.86	20.01	20.11	20.35	30.75	30.93	30.98	31.13	31.27
FCF/акцию			134.17	-129.86	12.52	50.51	-3.04	4.1	11.47	4.47	25.48	-20.18

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.65	13.17	1.43	11.62	15.48	24.91	13.92	42.72	22.09		17.29	-43.91
ROA, %			1.34	0.99	0.1	0.789	0.9583	1.45	0.7198	10.52	1.88		1.09	9.82
ROIC, %			5.71	3.29	0.31	2.08	2.02	2.89	1.55	6	3.26		1.86	6.57
ROS, %				1.79	5.44	5.48	5.5	6.74	7.44	7.27	0.3919	0.3919	0.3919	25.91
ROCE, %			965.23	354.29	105.34	2.58	4.48	3.35	2.14	-4472.42	21.98		-4244.18	-63.58
Рентаб EBITDA, %			4.74	5	0.26	0.41	0.82	0.45	0.58	10.47	2.01		1.92	35.18
Чистая рентаб, %			0.3	0.5	0.2	0.2	0.26	0.31	0.27	7.27	0.3919		0.3919	25.91
Operation Margin, %				4.05	6.63	7.17	6.95	9.12	10.18	10.97	2.66	2.66	2.66	30.53
Чистая процентная маржа, %	0.04	0.06	0.16	0.37	0.02	0.2	0.25	0.31	0.27				0.27	22.37
Доходность FCF, %		37.68	23.35	25.89	80.85	-16.54	56.07	51.96	13.89	20.31	5.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			6.94	5.12	5.24	7.32	16.47	8.38	5.56	6.49	4.28	4.37	-43.91
ROA, %			0.3166	0.2418	0.2664	0.386	3.65	1.98	0.4019	0.3059	0.2172	0.24	9.82
ROIC, %	2.5				1.18	2.26	7.7		0.8071				6.57
ROS, %			11.99	7.08	6.2	3.92	10.51	5.75	0.3048	0.353	0.2402	0.2287	25.91
ROCE, %			1.06	0.7289	1.59	2.56	11.65	6.82	8.98	5.39	3.64	2.63	-63.58
Рентаб EBITDA, %			0.74	0.46	0.98	1.87	16.37	9.1	2.15	1.83	1.62	1.57	35.18
Чистая рентаб, %			0.39	0.26	0.32	0.59	10.51	5.75	0.3048	0.353	0.2402	0.2287	25.91
Operation Margin, %			17.57	10.5	9.67	7.59	13.96	8.6	2.43	-3.45	1.53	97.64	30.53
Доходность FCF, %	12.63	16.93	14.41	-7.07	-3.52	16.29	-3.15	4.54	12.34	5.35

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	11.7	13.7	137	16.49	9.45	5.73	11.12	7.03	12.49		12.49	24.00
P/BV	1.6	1.7	1.8	1.81	1.35	1.27	1.43	3.22	2.16		2.16	-13.58
P/S	0	0	0.0243	0.0331	0.0244	0.0179	0.0304	0.5111	0.049		0.049	6.28
P/FCF		3.86	1.24	-6.05	1.78	1.92	7.2	4.92	-7.28	14.21	14.21	20.77
E/P		0.0932	0.2534	0.216	0.279	0.2771	0.2638	0.1425	0.084	0.1175	0.1175	0.05
EV/EBITDA	3.86	12.05	28.06	17.9	18.3	0.5656	1.34	14.66	6.83		7.15	17.22
EV/Ebit					20.61	-0.0238	-0.0352	-0.1152	7.21	-0.1426	-0.1426
EV/S		0.6026	0.6415	0.9223	1.37	1.57	0.3138	1.53	0.1372	0.1372	0.1372	6.51
EV/FCF		12.13	3.7	-21.98	12.41	12.41	8	14.81	58.41	58.41	58.41	23.28
Debt/EBITDA		9.42	22.82	12.83	17.06	0.4873	0.593	10.47	5.3	5.42	5.42	1.77
Netdebt/Ebitda		7.92	5.95	8.58	14.83	-0.4512	-0.9108	9.78	4.39	4.6	4.6	0.91
Debt/Ratio		0.6878	0.6689	1.06	1.73	1.86	0.2283	1.55	0.2952	0.2884	0.2884	0.33
Debt/Equity		41.17	8.42	6.85	9.98	9.37	0.8567	6.86	4.7	26.96	26.96	7.26
Debt/Net Income		26.34	9.74	13.38	22.37	20.77	2.24	15.08	27.15	26.53	26.53	2.77
Бета						1.18	1.15	0.96	-2.07	2.88	2.88	3.85
Индекс Альтмана		2.09	2	2.37	2.2	1.74	3.32	5.2	2.97	2.97	2.97	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					10.41	9.38	7.89	8.06	7.23	7.06	9.96	6.92	8.71	9.77	24.00
P/BV					1.53	1.46	1.55	1.68	3.74	2.83	2.17	1.5	1.38	1.44	-13.58
P/S					0.029	0.0247	0.0247	0.0301	0.4972	0.4633	0.1474	0.0576	0.0356	0.0269	6.28
P/FCF			7.92	5.91	6.94	-14.14	-28.43	6.14	-31.7	22.03	8.11	18.68			20.77
E/P			0.06	0.0524	0.1036	0.0578	0.0437	0.0167	0.044	0.0248	0.0175	0.0265			0.05
EV/EBITDA					27.52	17.2	13.6	11.91	15.71	16.47	10.71	8.86	6.62	6.94	17.22
EV/Ebit										89.06	24.61	26.58	23.08	25.64
EV/S					1.76	1.65	5.64	3.21	2.55	7.66	0.5029	0.4659	0.354	0.3841	6.51
EV/FCF					10.58	-19.05	-112.95	8.38	-33.77	72.93	23.44	65.27	9.75	-16.23	23.28
Debt/EBITDA					58.12	56.2	33.31	27	33.5	65.08	18.12	22.51	24.61	21.55	1.77
Netdebt/Ebitda					28.9	33.94	35.24	56.73	30.03	60.69	15.02	19.27	15.94	19.01	0.91
Debt/Ratio					0.3042	0.2783	1.85	0.4084	0.2414	2.18	0.2952	0.3461	0.3427	0.3533	0.33
Debt/Equity					1.38	1.09	6.61	1.8	1.09	7.77	4.7	5.43	5.7	5.7	7.26
Debt/Net Income					6.68	9.97	73.95	29.29	6.88	103	127.74	116.42	165.57	147.98	2.77
Индекс Альтмана	1.06	1.12	0.8951	0.8673	1.22	1.17	1.3	1.5	1.53	1.54					26.23

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.2	0.0055	0.125	0.125	0.0127	0.0127	0.125
Дивиденд										0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.25
Дивиденды / прибыль, %					563.87	2.02	107.48	2.7	5.32	5.32	65.05

	2003Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.6E-5	0.125	0.125	0.0015	0.0021	0.0127
Дивиденды / прибыль, %	39.67	1712.33	239.01	3.13	1.6	25.05	65.05

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.88	4.02	6.52
ebit_margin		6.95	-1329.7	-925.11	-1332.11	1.9
Персонал, чел				3042	3297	3725	4192

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	8.6	2.04	1.75	1.53	1.5

	CAGR 5