公司分析 StoneCo Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.66 $) 低于公平价格 (15 $)
- 目前的债务水平 11.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.15% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.57%) 低于行业平均水平 (-3.56%)。
- 公司当前效率（ROE=10.89%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| StoneCo Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -11.8% | -2.4% |
| 90 天 | -7.2% | -9.3% | -8.5% |
| 1 年 | -43.6% | -3.6% | 12.3% |
STNE vs 部门: 去年，StoneCo Ltd. 的表现明显落后于“Technology”行业 -40.02%。
STNE vs 市场: 去年，StoneCo Ltd. 的表现明显落后于市场 -55.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，STNE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STNE 的每周波动率为 -0.838%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.66 $) 低于公平价格 (15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.66 $）比合理价格低 55.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.53) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.53) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.9) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.9) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.44) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.44）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (218.58) 高于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (218.58) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.89%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.89%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.27%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.27%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.81%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.81%) 低于整个市场 (10.79%)。
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