NASDAQ: STNE - StoneCo Ltd.

六个月盈利: +3.06%
股息率: 0.00%
部门: Technology

报告 StoneCo Ltd.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.41 8.79 13.36 16.9 3.61 3.76 3.86 9.28 -15.62
Выручка, млрд $
0.4232 0.7413 1.53 2.39 3.18 4.58 9.02 11.36 5.13 6.11 36.58
Чистая прибыль, млрд $
-0.1222 -0.105 0.3052 0.8042 0.8541 -1.38 -0.5264 1.59 1.59 0.2684 14.61
EV, млрд $
6.89 12.95 16.87 20.56 19.13 31.29 31.26 20.16 19.30
EBIT, млрд $
0.0955 0.1414 0.7434 1.44 1.47 1.09 0.5464 2.67 -0.7352 1.44 13.14
EBITDA, млрд $
0.1384 0.1986 0.8357 1.61 1.72 1.6 1.35 3.54 0.143 1.96 17.07
Баланс стоимость, млрд $
0.5291 0.4674 5.09 5.97 14.85 13.51 12.89 14.62 14.62 12.37 19.62
FCF, млрд $
-0.5365 -1.45 -2.6 -3.05 -0.3986 2.31 0.9604 0.4374 0.4374 0.0518 -167.81
Операционный денежный поток, млрд $
-0.4934 -1.28 -2.42 -2.65 0.0565 3.61 1.68 1.65 1.65 0.8693 -190.96
Операционная прибыль, млрд $
0.0955 0.1414 0.7434 1.44 1.47 1.09 3.98 5.25 -0.7352 2.65 29.53
Операционные расходы, млрд $
0.1556 0.2666 0.4431 0.6464 0.8984 1.83 2.63 8.38 2.62 2.88 66.94
CAPEX, млрд $
0.0431 0.1623 0.1857 0.4 0.4551 1.3 0.7232 1.21 1.21 0.8177 24.78


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1706 0.642 0.2979 0.9683 2.45 4.5 1.51 2.18 2.18 2.32 17.62
Short Term Investments $
0.0663 0.2018 2.77 2.94 8.13 4.34 7.41 9.88 3.48 6.54 27.43
Long term investments $
0.0017 0.0017 0.0022 0.0282 0.052 1.3 0.3245 0.1287 0.3667 35.48
Total Receivables $
3.08 5.15 9.35 14.37 17.78 20.4 21.33 24.36 24.71 19.65 11.13
Total Current Assets $
3.32 6 12.44 18.4 29.27 29.96 30.66 37.15 37.15 29.09 15.09
Чистые активы, млрд $
0.0934 0.1896 0.2663 0.582 0.7172 1.6 1.66 6.02 6.49 2.12 59.56
Активы, млрд $
3.84 6.64 13.29 19.61 31.75 42.06 42.25 48.69 48.69 36.87 19.95
Short Term Debt $
0.0228 0.0225 0.7777 5.04 3.14 3.87 2.82 1.88 1.88 3.35 -17.90
Long Term Debt $
0.018 0.003 0.0014 0.0875 2.81 4.28 2.58 3.5 3.5 2.65 109.13
Задолженность, млрд $
3.25 6.15 8.2 13.63 16.76 28.46 29.3 34.02 34.02 24.43 20.07
Чистый долг, млрд $
-0.1298 1.44 2.54 5.78 3.64 3.87 4.04 3.34 3.34 4.13 -10.39
Долг, млрд $
0.0408 0.0256 0.7791 5.13 5.96 8.16 5.55 5.52 5.38 6.06 1.48
Interest income $
0.0167 0.0253 0.0496 0.1864 0.1407 0.2473 0.5726 0.691 0.3676 29.96
Расходы на обслуживание долга $
0.2447 0.2371 0.3011 0.3535 0.3398 1.27 3.51 0.6954 0.6954 1.23 14.49
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.228 -0.2118 -0.2515 -0.1671 -0.1992 -1.02 -2.94 -3.32 0.126 -1.5293 81.82
Goodwill $
0.1187 0.1187 0.1432 0.1432 0.654 5.72 5.65 5.63 3.56 108.41
Амортизация, млрд $
0.043 0.0572 0.0923 0.1634 0.2563 0.5074 0.8003 0.8782 0.8782 0.5211 39.98
Себестоимость, млрд $
0.1332 0.2241 0.323 0.427 0.7699 1.71 2.67 2.98 3.25 1.71 47.49
Товарно материальные запасы $
0.0000 0.0266 0.1108 0.3889 0.1657 0.0337 0.1730 57.98


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.42 -0.3924 1.31 3.05 3.27 0.72 -1.69 4.99 4.99 2.07 10.35
Цена акции ао 18.44 39.89 83.92 16.86 9.44 18.03 7.97 11.45 11.45 12.75 -7.45
Число акций ао, млн 277.07 277.18 277.35 292.83 308.91 311.88 319.27 319.27 302.05 2.86
FCF/акцию -5.22 -9.38 -11 -1.36 7.47 3.08 1.37 1.37 -0.0880 -165.93


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -23.09 -22.46 5.99 13.47 5.75 -10.19 -3.99 11.57 10.89 38.06 3.32 -3.00
ROA, % -3.18 -1.58 2.3 4.1 2.69 -3.27 -1.25 3.5 3.27 15.19 1.15 -3.11
ROIC, % 12.29 1.99 9.06 8.98 41.74 -1.81 -1.81 28.12 11.99 -198.12
ROS, % -14.16 19.95 33.65 26.86 -30.1 -5.84 14.01 31.01 31.01 31.01 23.14 8.02 -200.60
ROCE, % 16.25 29.31 14.6 24.18 9.79 8 3.2 13.64 -5.01 -5.01 44.12 5.92 -187.46
Ebit margin, % 60.43 46.16 23.77 6.06 23.46 -14.32 -14.32 17.03 -179.13
Рентаб EBITDA, % 32.71 26.79 54.64 67.27 54.22 34.85 14.94 31.19 2.78 2.78 32.13 27.60 -44.80
Чистая рентаб, % -28.87 -14.16 19.95 33.65 26.86 -30.1 -5.84 14.01 31.01 23.14 7.72 -16.08
Operation Margin, % 19.08 48.6 60.43 46.16 23.77 44.15 46.22 -14.32 -14.32 -14.32 26.06 17.10 -190.36
Чистая процентная маржа, % -27.62 -14.67 19.7 33.61 26.86 -29.69 -29.69 26.15 7.16 15.14
Доходность FCF, % -40.58 -34.73 -2.98 13.66 26.62 11.65 2.84 -180.38


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
21 10.93 15.65 -12.27 -6.85 17.56 17.53 57.20 5.00 9.95
P/BV
1.26 1.47 0.8996 1.25 1.17 1.9 1.9 13.49 1.34 5.27
P/S
4.19 3.68 4.2 3.69 1.67 2.46 5.44 9.55 3.14 -7.74
P/FCF
-2.46 -2.88 -33.52 7.32 3.76 8.59 8.82 8.82 8.82 56.77 7.46 3.80
E/P
0.0476 0.0915 0.0639 -0.0815 -0.1459 0.4239 0.4125 0.4125 0.4125 0.03 0.2043 -238.31
EV/EBIT
36.58 89.14 29.75 35.01 11.74 -42.52 -42.52 -42.52 -1.7080 -207.40
EV/EBITDA
7.39 8.25 8.05 9.79 12.89 14.2 8.83 218.58 154.11 10.75 1.87
EV/S
4.51 5.42 5.31 4.49 2.12 2.75 6.09 6.09 6.09 9.72 4.31 6.29
EV/FCF
-2.65 -4.24 -42.33 8.91 19.92 71.54 71.46 71.46 71.46 80.58 48.66 51.65
Debt/EBITDA
0.1287 0.9323 3.19 3.46 5.11 4.12 1.56 37.59 37.59 37.59 21.92 17.19 49.05
Netdebt/Ebitda
7.25 3.04 3.59 2.11 2.42 3 0.9431 23.38 23.38 23.38 17.81 10.62 57.40
Debt/Ratio
0.0039 0.0586 0.2615 0.1877 0.1939 0.1314 0.1133 0.1104 0.1104 0.1104 0.20 0.1319 -10.65
Debt/Equity
0.0547 0.153 0.8583 0.4011 0.6036 0.4305 0.3775 0.8283 0.8283 0.8283 4.27 0.6136 6.53
Debt/Net Income
-0.2436 2.55 6.37 6.98 -5.92 -10.55 3.47 3.38 3.38 3.38 3.66 -1.2480 -189.40
peg
-31.68 -31.68 -31.6800 0.00
Бета
2.44 2.32 2.19 4.07 -3.18 -2.2 -2.2 0.52 0.6400 -198.94
Индекс Альтмана
0.9962 1.05 0.9404 0.9183 0.9188 5.79 1.52 1.52 1.52 7.13 2.13 10.60


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.58 7.83 4.71 122.61
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0.88
Дивиденды / прибыль, %
973.96 917.09 0 0 0 38.21 945.53 -2.96


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
6.05 11.87 13.38 30.29
Персонал, чел
7239 7239 0.00