公司分析 TechPrecision Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (2.44 $) 低于公平价格 (6.47 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7938%)。
- 该股票去年的回报率 (-52.33%) 低于行业平均水平 (-18.77%)。
- 目前的债务水平 36.56% 已从 26.25% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-62.88%）低于行业平均水平（ROE=28.58%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TechPrecision Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.4% | -1.5% | 6.7% |
| 90 天 | -20.5% | -30.3% | -13.3% |
| 1 年 | -52.3% | -18.8% | 10.1% |
TPCS vs 部门: 去年，TechPrecision Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -33.56%。
TPCS vs 市场: 去年，TechPrecision Corporation 的表现明显落后于市场 -62.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，TPCS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TPCS 的每周波动率为 -1.01%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.44 $) 低于公平价格 (6.47 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.44 $）比合理价格低 165.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (37.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.91) 低于整个行业的市盈率 (11.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.91) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9658) 低于整个行业的市盈率指标 (4.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9658）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-19.95) 低于整个行业 (19.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-19.95) 低于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 391.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (391.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-62.88%) 低于整个行业的股本回报率 (28.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-62.88%) 低于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.85%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.85%) 低于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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