公司分析 VeriSign
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (22.55%) 高于行业平均水平 (-6.29%)。
缺点
- 价格 (238.24 $) 高于公平估价 (99.37 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 目前的债务水平 102.65% 已从 96.76% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-51.71%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VeriSign | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -12% | -5.3% |
| 90 天 | 24.3% | -10.8% | -3.5% |
| 1 年 | 22.5% | -6.3% | 15.9% |
VRSN vs 部门: 去年，VeriSign 的表现优于“Technology”板块 28.84%。
VRSN vs 市场: 去年，VeriSign 的表现优于市场 6.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，VRSN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VRSN 的每周波动率为 0.4336%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (238.24 $) 高于公平价格 (99.37 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（238.24 $）比合理价格高出 58.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.13) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.13) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-13.51) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-13.51) 低于整个市场 (3.44)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.31) 高于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.31）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.94) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.94) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.0663%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.0663%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-51.71%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-51.71%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (46.75%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (46.75%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | CALYS JOHN Officer |
购买 | 231.75 | 103 592 | 447 |
| 03.01.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 204.63 | 2 566 880 | 12 544 |
| 02.01.2025 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 204.84 | 1 204 250 | 5 879 |
| 31.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 204.83 | 332 029 | 1 621 |
| 30.12.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
购买 | 204.35 | 5 409 350 | 26 471 |
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