公司分析 Ziff Davis, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 29.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.05% 下降。
- 公司当前效率（ROE=2.19%）高于行业平均水平（ROE=-2.59%）
缺点
- 价格 (38.68 $) 高于公平估价 (7.48 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-38.23%) 低于行业平均水平 (-7.66%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ziff Davis, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | -8.5% | 1.5% |
| 90 天 | -33% | -17.4% | -10.6% |
| 1 年 | -38.2% | -7.7% | 9.1% |
ZD vs 部门: 去年，Ziff Davis, Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -30.57%。
ZD vs 市场: 去年，Ziff Davis, Inc. 的表现明显落后于市场 -47.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZD 的每周波动率为 -0.7352%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (38.68 $) 高于公平价格 (7.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（38.68 $）比合理价格高出 80.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (76.11) 高于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (76.11) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.67) 低于整个行业的市盈率 (2.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.67) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.61) 低于整个行业 (28.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.61) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3440%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.19%) 高于整个行业的股本回报率 (-2.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.19%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.2%) 高于整个行业的 ROA (-1.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.2%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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