公司分析 Adani Enterprises Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-19.99%) 高于行业平均水平 (-35.89%)。
缺点
- 价格 (2374.4 ₹) 高于公平估价 (382.93 ₹)
- 股息 (0.0352%) 低于行业平均水平 (2.33%)。
- 目前的债务水平 40.63% 已从 26.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.98%）低于行业平均水平（ROE=19.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Adani Enterprises Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.2% | -3% | -0.8% |
| 90 天 | -17.3% | -23.5% | -6% |
| 1 年 | -20% | -35.9% | 3.7% |
ADANIENT vs 部门: 去年，Adani Enterprises Limited 的表现优于“Energy”板块 15.9%。
ADANIENT vs 市场: 去年，Adani Enterprises Limited 的表现明显落后于市场 -23.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADANIENT 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADANIENT 的每周波动率为 -0.3845%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2374.4 ₹) 高于公平价格 (382.93 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2374.4 ₹）比合理价格高出 83.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (109.19) 高于整个行业的市盈率 (54.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (109.19) 高于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.01) 高于整个行业的市盈率 (2.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.01) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.67) 高于整个行业的市盈率指标 (1.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.67）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (35.66) 高于整个行业 (11.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (35.66) 高于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.98%) 低于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.98%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.14%) 低于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.14%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.02%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.02%) 低于整个市场 (15.54%)。
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