公司分析 Akzo Nobel India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.8%) 高于行业平均水平 (1.06%)。
- 该股票去年的回报率 (30.74%) 高于行业平均水平 (3%)。
- 公司当前效率（ROE=32.24%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (3124.5 ₹) 高于公平估价 (1216.23 ₹)
- 目前的债务水平 2.08% 已从 0.1382% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Akzo Nobel India Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.8% | -1.3% | 5.1% |
| 90 天 | -11.8% | -14.7% | -0.6% |
| 1 年 | 30.7% | 3% | 7.4% |
AKZOINDIA vs 部门: 去年，Akzo Nobel India Limited 的表现优于“Materials”板块 27.73%。
AKZOINDIA vs 市场: 去年，Akzo Nobel India Limited 的表现优于市场 23.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，AKZOINDIA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AKZOINDIA 的每周波动率为 0.5911%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3124.5 ₹) 高于公平价格 (1216.23 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（3124.5 ₹）比合理价格高出 61.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.29) 低于整个行业的市盈率 (44.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.29) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.43) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.43) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.49) 高于整个行业 (-43.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.49) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.24%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.24%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.12%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.12%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (53.75%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (53.75%) 高于整个市场 (15.54%)。
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