公司分析 Asian Energy Services Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.89%) 高于行业平均水平 (-25.96%)。
缺点
- 价格 (241.92 ₹) 高于公平估价 (72.26 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.52%)。
- 目前的债务水平 5.82% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.67%）低于行业平均水平（ROE=19.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Asian Energy Services Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 18.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 天 | -24% | -29% | -1.6% |
| 1 年 | 2.9% | -26% | 6.1% |
ASIANENE vs 部门: 去年，Asian Energy Services Limited 的表现优于“Energy”板块 28.85%。
ASIANENE vs 市场: 去年，Asian Energy Services Limited 的表现略低于市场 -3.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASIANENE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASIANENE 的每周波动率为 0.0555%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (241.92 ₹) 高于公平价格 (72.26 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（241.92 ₹）比合理价格高出 70.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.71) 低于整个行业的市盈率 (54.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.71) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.91) 高于整个行业的市盈率 (2.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.91) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.57) 高于整个行业的市盈率指标 (1.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.57）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.85) 高于整个行业 (11.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.85) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.67%) 低于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.67%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.48%) 低于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.48%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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