公司分析 Bank of India Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (94.12 ₹) 低于公平价格 (152.97 ₹)
- 股息 (3.97%) 高于行业平均水平 (1.21%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-29.86%) 低于行业平均水平 (6.96%)。
- 目前的债务水平 8.76% 已从 5.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.02%）低于行业平均水平（ROE=16.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bank of India Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.3% | -0.5% | 4.2% |
| 90 天 | -16.7% | -19% | -2.1% |
| 1 年 | -29.9% | 7% | 6.7% |
BANKINDIA vs 部门: 去年，Bank of India Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -36.82%。
BANKINDIA vs 市场: 去年，Bank of India Limited 的表现明显落后于市场 -36.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，BANKINDIA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BANKINDIA 的每周波动率为 -0.5742%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (94.12 ₹) 低于公平价格 (152.97 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（94.12 ₹）比合理价格低 62.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.77) 低于整个行业的市盈率 (59.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.77) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8141) 低于整个行业的市盈率 (3.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8141) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.26) 低于整个行业的市盈率指标 (10.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.26）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (308.06) 高于整个行业 (119.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (308.06) 高于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -63.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-63.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.4292%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.02%) 低于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.02%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7501%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7501%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.68%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.68%) 低于整个市场 (15.54%)。
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