公司分析 Castrol India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (4.86%) 高于行业平均水平 (2.52%)。
- 该股票去年的回报率 (10.57%) 高于行业平均水平 (-6.93%)。
- 公司当前效率（ROE=40.73%）高于行业平均水平（ROE=19.86%）
缺点
- 价格 (205.68 ₹) 高于公平估价 (101.57 ₹)
- 目前的债务水平 2.25% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Castrol India Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -0.6% | -2.6% |
| 90 天 | 6.6% | -10.6% | -4.9% |
| 1 年 | 10.6% | -6.9% | 2% |
CASTROLIND vs 部门: 去年，Castrol India Limited 的表现优于“Energy”板块 17.5%。
CASTROLIND vs 市场: 去年，Castrol India Limited 的表现优于市场 8.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，CASTROLIND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CASTROLIND 的每周波动率为 0.2032%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (205.68 ₹) 高于公平价格 (101.57 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（205.68 ₹）比合理价格高出 50.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.67) 低于整个行业的市盈率 (54.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.67) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.6) 高于整个行业的市盈率 (2.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.6) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.18) 高于整个行业的市盈率指标 (1.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.18）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.27) 高于整个行业 (11.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.27) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.73%) 高于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.73%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.27%) 高于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.27%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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