公司分析 Cipla Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.01% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.45%）高于行业平均水平（ROE=10.72%）
缺点
- 价格 (1476.2 ₹) 高于公平估价 (716.37 ₹)
- 股息 (1.39%) 低于行业平均水平 (9.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.5%) 低于行业平均水平 (9.71%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cipla Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -4.6% | 0.7% |
| 90 天 | -1% | -12.1% | -1.6% |
| 1 年 | -1.5% | 9.7% | 6.1% |
CIPLA vs 部门: 去年，Cipla Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -11.21%。
CIPLA vs 市场: 去年，Cipla Limited 的表现明显落后于市场 -7.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，CIPLA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CIPLA 的每周波动率为 -0.0289%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1476.2 ₹) 高于公平价格 (716.37 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1476.2 ₹）比合理价格高出 51.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.76) 低于整个行业的市盈率 (59.64)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.76) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.42) 低于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.42) 低于整个市场 (6.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.6) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.6）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.63) 低于整个行业 (141.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.63) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.45%) 高于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.45%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.26%) 高于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.26%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.41%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.41%) 低于整个市场 (15.54%)。
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