公司分析摘要 Cipla Limited
大写 = 997.27, 年级 = 9/10
收入 = 257.7409, 年级 = 8/10
EBITDA margin, % = 26.07, 年级 = 8/10
Net margin, % = 15.99, 年级 = 5/10
ROA, % = 13.26, 年级 = 4/10
ROE, % = 16.45, 年级 = 5/10
P/E = 29.04, 年级 = 6/10
P/S = 4.64, 年级 = 3/10
P/BV = 4.47, 年级 = 4/10
Debt/EBITDA = 0.0833, 年级 = 10/10
恢复:
EBITDA margin 高的, 根据乘数判断，估计 有点贵.
每股收益 (166.09%) 和 EBITDA 收益率 (93.21%) 正在 高级，值得仔细考虑购买.
效率 (ROE=16.45%) 正在 低级，公司效率不够.
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股利支付稳定性指数
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
稳定指数股价上涨
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 5
SSI = 0.71
沃伦·巴菲特估值
1. 利润稳定, 意义 = 69.41% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = 0 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务？
3. 高资本回报率, 意义 = 12.98% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 71.54% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = 27.85 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗？, 意义 = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
本杰明·格雷厄姆评分
1. 足够的公司规模, 年级 = 8/10 (257.7409, LTM)
2. 稳定的财务状况（流动资产/流动负债）, 年级 = 10/10 ( LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 10/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 10/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长（每股收益）, 意义 = 166.09%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = 59.97%
股价作为公司利润增长的指标，过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = 77.36%
股息支付作为公司利润增长的指标，过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 6/10 ( LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 4/10 ( LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上
彼得·林奇配乐
1. 流动资产超过去年 = 56.8 > 0
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 5.59 < 5.59
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 6.4 > 5.59
如果现金超过债务负担，这是一个好兆头，这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗？ = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 51.01 > 51.01
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 1192.58 < 1468.8
如果市盈率和每股收益低于股价，则该股票被低估（参见“彼得林奇方法”，第 182 页）
股利策略
1. 当期股息 = 13 ₹.
1.5. 股息率 = 1.39% , 年级 = 3.48/10
2. 股息增长年数 = 1 , 年级 = 1.43/10
2.1. 近几年股息率增加的年份 = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 28
3. DSI = 0.93 , 年级 = 9.29/10
4. 平均股息增长 = 9.3% , 年级 = 10/10
5. 5年平均百分比 = 0.75% , 年级 = 1.8/10
6. 平均付款百分比 = 16.69% , 年级 = 2.78/10
7. 与部门的差异 = 9.57, 行业平均水平 = -8.18% , 年级 = 0/10
PEG比率
PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 23.38 / (28.88 + 1.39) = 0.7723
格雷厄姆指数
NCAV = 167.4 每股 (ncav/market cap = 14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
价格 = 1468.8
被低估 = 877.42%
以 50-70% 的价格购买（价格范围：83.7 - 117.18），价格过高超过 100%
数据
NNWC = 99.76 每股 (nnwc/market cap = 8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
价格 = 1468.8
被低估 = 1472.33%
以 50-70% 的价格购买（价格范围：49.88 - 69.83），价格过高超过 100%
数据
Total Liabilities/P = 0.0593
Total Liabilities/P = 59.1549 / 997.27
总负债/P 系数必须小于 0.1
P/S = 2.16
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。
根据来源: porti.ru
