公司分析 Container Corporation of India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.24%) 高于行业平均水平 (0.6822%)。
缺点
- 价格 (913.1 ₹) 高于公平估价 (285.6 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-5.24%) 低于行业平均水平 (9.12%)。
- 目前的债务水平 6.69% 已从 1.14% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.94%）低于行业平均水平（ROE=11.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Container Corporation of India Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.5% | -2.6% | -5% |
| 90 天 | -11.7% | -16.6% | -7.7% |
| 1 年 | -5.2% | 9.1% | 9% |
CONCOR vs 部门: 去年，Container Corporation of India Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -14.36%。
CONCOR vs 市场: 去年，Container Corporation of India Limited 的表现明显落后于市场 -14.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，CONCOR 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CONCOR 的每周波动率为 -0.1007%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (913.1 ₹) 高于公平价格 (285.6 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（913.1 ₹）比合理价格高出 68.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.96) 低于整个行业的市盈率 (44.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.96) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.43) 低于整个行业的市盈率 (10.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.43) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.11) 低于整个行业的市盈率指标 (22.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.11）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.97) 低于整个行业 (23.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.97) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.4704%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (0.4704%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (35.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.94%) 低于整个行业的股本回报率 (11.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.94%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.17%) 低于整个行业的 ROA (10.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.17%) 高于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.36%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.36%) 低于整个市场 (15.54%)。
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