NSE: CONCOR - Container Corporation of India Limited

六个月盈利: -6.98%
部门: Industrials

报告 Container Corporation of India Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			397.99	333.57	256.06	377.94	413.03	414.52		414.72
Выручка, млрд ₹	61.79	54.6	59.84	62.33	60.44	63.97	76.36	81.69	86.53	86.53
Чистая прибыль, млрд ₹	7.82	8.56	10.73	12.32	4.04	5.05	10.56	11.74	12.61	12.61
EV, млрд ₹			397.01	339.98	235.94	354.79	419.39	357.89	536.38	536.38
EBIT, млрд ₹	10.88	11.84	14.18	17.19	14.38	7.86	14.54	16.03	17.12	17.12
EBITDA, млрд ₹	14.91	15.67	18.53	21.72	19.88	13.45	20.21	21.82	23.31	23.31
Баланс стоимость, млрд ₹	79.75	88.06	93.48	103.3	100.47	101.87	107.56	112.26	118.23	118.23
FCF, млрд ₹	2.3	-3.34	5.2	-26.64	32.17	4.4	5.82	7.51	5.91	5.91
Операционный денежный поток, млрд ₹	7.32	7.51	13.28	-18.78	42.86	10.29	13.69	14.06	13.89	13.89
Операционная прибыль, млрд ₹	8	7.37	9.26	13.55	11.67	4.94	11.89	12.94	17.1	17.1
Операционные расходы, млрд ₹	0.9099	-1.85	-2.75	-5.28	-3.33	1.26	0.9485	13.68	13.22	13.22
CAPEX, млрд ₹	5.02	10.85	8.08	7.86	10.69	5.89	7.87	6.54	7.98	7.98

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	392.33	352.57				240.38			398.85				458.17				464.34
Выручка, млрд ₹										20.41	19.94	19.86	20.04	21.84	19.23	21.95	22.11	23.25	21.03
Чистая прибыль, млрд ₹										2.58	2.97	3.03	2.94	2.79	2.46	3.67	3.31	3.17	2.58
EV, млрд ₹										405.58		429.65		357.89	435.47	449.24	542.14	536.38	672.32
EBIT, млрд ₹										2.32	2.73	2.73	2.57	2.3	1.93	3.45	2.91	2.62	2.72
EBITDA, млрд ₹										3.71	4.1	4.12	3.97	3.87	3.35	4.98	4.5	4.26	4.42
Баланс стоимость, млрд ₹										107.56	108.57	110.51	111.52	112.26	113.28	116.01	117.04	118.23	119.27
FCF, млрд ₹		8.04	8.04	8.04	8.04							2.77	2.79	3.15	2.84	3.06	3.18
Операционный денежный поток, млрд ₹					10.71		10.29	4.88		13.69		2.77	2.79	3.15	2.84	3.06	3.18
Операционная прибыль, млрд ₹										2.8	3.41	4.12	3.97	3.87	2.54	4.98	4.5	4.26	2.72
Операционные расходы, млрд ₹										-8.81	3.23	3.2	3.3	3.95	3.53	3.23	2.87	3.6	0.5253
CAPEX, млрд ₹		2.67	2.67	2.67	2.67		5.81	3.29		7.86		1.17		6.54		3.75

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			11.07	1.35	2.22	1.29	21.39	24.63	3.83	3.44	1.93	1.93
Short Term Investments ₹			0.0522	4.03	18.1	0.1284	20.67	0.5	25.17	30.42	33.36	33.36
Long term investments ₹	4.86	4.89	26.71	12.99	11.56	11.84
Total Receivables ₹			2.61	2.76	4.55	35.42	3.58	6.79	7.43	2.32	3.51	3.51
Total Current Assets ₹			13.94	12.77	32.2	47.52	29.28	32.17	36.74	41.21	42.86	42.86
Чистые активы, млрд ₹		40.22	36.14	42.63	47	51.83	62.86	65.77	64.61	64.4		64.4
Активы, млрд ₹			94.91	101.55	108.61	128	117.9	124.1	130.01	134.65	140.38	140.38
Short Term Debt ₹			0.3371	0.62	0.62	7.01	0.6282	0.8626	1.16	1.15	1.68	1.68
Long Term Debt ₹			0.1006	0.62	0.62	0.7	0.6364	0.618	6.19	6.63	0.2422	0.2422
Задолженность, млрд ₹			14.18	12.41	13.99	23.64	16.34	21.19	21.45	21.37	21.12	21.12
Чистый долг, млрд ₹			-8.88	-0.7285	-1.6	6.41	-16.87	-17.44	3.48	4.34	7.45	7.45
Долг, млрд ₹			0.4377	1.24	1.24	7.71	1.26	1.48	7.35	7.78	1.93	1.93
Interest income ₹			3.3	2.82	2.89	2.72	2.01	0.429	0.6237	0.6389
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1658	0.0384	0.0555	0.0654	0.4605	0.429	0.6237	0.6389	0.7118	0.7118
Чист. проц. доходы, млрд ₹				2.53	2.27	2.78	1.6	-0.429	-0.6237	-0.6389		0.6389
Амортизация, млрд ₹			4.03	3.83	4.34	4.52	5.5	5.59	5.67	5.78	6.19	6.19
Себестоимость, млрд ₹			52.88	49.07	53.33	54.21	51.98	57.34	63.15	55.08	59.92	59.92
Товарно материальные запасы ₹			0.2048	0.2314	0.2783	0.2364	0.2626	0.2397	0.3068	0.3718	0.5022	0.5022

	2009Q1	2010Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											3.83	-29.18	3.36	-33.77	3.44	-32.24	3.82	-34.96	1.93	-32.96
Short Term Investments ₹											25.17	58.36	31.95	67.54	30.42	64.48	33.08	69.92	33.36	65.92
Long term investments ₹	1.68	1.92		12.2
Total Receivables ₹						1.95	6.79	1.82	1.82	7.43	7.43		0.0256		2.32		3.23		3.51
Total Current Assets ₹											36.74	29.18	42.56	33.77	41.21	32.24	45.58	34.96	42.86	32.96
Чистые активы, млрд ₹		23.88		58.74	62.86	62.07	65.77		63.91		64.61		63.13		64.4		65.04
Активы, млрд ₹						120.09	124.1	126.92	126.92	130.01	130.01		134.22		134.65		139.88		140.38
Short Term Debt ₹					0.6282		0.8626	0.9668	0.9668	1.16	1.16		2.2		1.15		1.51		1.68
Long Term Debt ₹				0.6682	0.6364	0.6045	0.618		0.5863		0.5547		0.523		0.4913		6.7		0.2422
Задолженность, млрд ₹						16.18	21.19	18.93	18.93	21.45	21.45		22.7		21.37		22.84		21.12
Чистый долг, млрд ₹											3.48	29.18	4.12	33.77	4.34	32.24	4.39	34.96	7.45	32.96
Долг, млрд ₹		1.44	7.71		1.26		1.48		1.55		1.72		2.72		1.64		8.21		1.93
Interest income ₹								0.1602	0.1561	0.1522	0.1552	0.1549	0.1594	0.1576	0.167	0.1591	0.1651
Расходы на обслуживание долга ₹											0.1552	0.1549	0.1594	0.1576	0.167	0.1591	0.1651	0.1873	0.2003	0.1895
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.1561	-0.1522	-0.1552	-0.1549	-0.1594	-0.1576	-0.167	-0.1591	-0.1651	-0.1873
Амортизация, млрд ₹											1.39	1.37	1.39	1.4	1.58	1.42	1.53	1.59	1.65	1.69
Себестоимость, млрд ₹											26.04	13.29	12.99	13.84	14.96	13.17	14.78	15.65	16.31	17.78
Товарно материальные запасы ₹						0.2178	0.2397	0.2167	0.2167	0.3068	0.3068		0.2815		0.3718		0.4197		0.5022

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	22.84		11.19	17.16	19.96	6.4	9.5	17.34	19.27	20.69	20.69
Цена акции ао		555.03	689.68	687.7	571.9	399.3	614.55	738.8	859.65	880.8	880.8
Число акций ао, млн				609.29	609.29	611.67	609.29	609.3	609.3	609.29	609.29
FCF/акцию				8.53	-43.73	52.6	7.22	9.55	12.33	9.69	9.69

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						4.2	4.8	5	4.22	4.59	4.03	6.03	5.43	5.2	4.24
Цена акции ао				685.32	654.62	623.29	639.72	695.42	751.97	633.72	636.96	689.62	762.09
Число акций ао, млн	609.29	609.29	611.67		609.29				609.29				609.29
FCF/акцию	-10.93	13.2							4.58	5.17	4.66	5.03	5.22

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		9.8	9.72	11.47	11.92	4.02	4.96	9.82	10.46	10.66	10.66	21.56
ROA, %		8.24	8.43	9.88	9.62	3.42	4.07	8.13	8.72	8.98	8.98	9.53
ROIC, %	17.75	13.74	12.88	15.72	12.74	9.54	8.34	15.56	15.36		15.36	19.62
ROS, %		12.65	15.68	17.92	19.76	6.68	7.9	13.83	14.37	14.57	14.57	11.60
ROCE, %		13.48	13.28	14.99	16.48	14.16	7.64	13.39	14.15	14.36	14.36	25.31
Рентаб EBITDA, %		24.13	28.69	30.96	34.84	32.89	21.03	26.46	26.71	26.94	26.94	17.36
Чистая рентаб, %		12.65	15.68	17.92	19.76	6.68	7.9	13.83	14.37	14.57	14.57	11.60
Operation Margin, %		12.94	13.51	15.47	21.74	19.3	7.71	15.57	15.84	19.76	19.76	14.19
Доходность FCF, %				1.31	-7.99	12.56	1.16	1.41	1.81

	2009Q1	2010Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %												2.39	2.74	2.75	2.64	2.49	2.17	3.17	2.83	2.68	2.16	21.56
ROA, %							1.54	0.2066	2.04	2	2.19	1.98		2.26		2.07		2.63		2.26		9.53
ROIC, %	5.05	5.07		3.65		4.45		3.7		2.34		6.82		3.76		8.87		3.94				19.62
ROS, %												12.62	14.9	15.28	14.68	12.78	12.77	16.74	14.96	13.63	12.28	11.60
ROCE, %							1.07	0.3534	2.02	1.92	2.18	2.14		2.45		2.03		2.95		2.2		25.31
Рентаб EBITDA, %												18.2	20.56	20.72	19.81	17.73	17.41	22.7	20.36	18.34	21	17.36
Чистая рентаб, %												12.62	14.9	15.28	14.68	12.78	12.77	16.74	14.96	13.63	12.28	11.60
Operation Margin, %												13.71	17.12	20.72	19.81	17.73	13.2	22.7	20.36	18.34	12.94	14.19
Доходность FCF, %			-1.7		2.28										0.6095				0.6844

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			37.11	27.08	63.46	74.8	39.37	30.12	41.96	41.96	52.32
P/BV			4.26	3.23	2.55	3.71	3.83	3.12	4.43	4.43	7.95
P/S			6.65	5.35	4.24	5.91	5.45	4.33	6.11	6.11	5.26
P/FCF			76.57	-12.52	7.96	85.89	70.96	55.17	70.22	70.22	40.24
E/P			0.0269	0.0369	0.0158	0.0134	0.0256	0.0283	0.0304	0.0304	0.09
EV/EBITDA			21.43	15.66	11.87	26.37	20.76	16.4	23.01	23.01	32.99
EV/Ebit									31.32	31.32
EV/S			6.63	5.45	3.9	5.55	5.49	4.38	6.2	6.2	5.27
EV/FCF			76.38	-12.76	7.33	80.63	72.05	47.63	90.82	90.82	45.57
Debt/EBITDA	0.0294	0.0792	0.0669	0.3549	0.0636	0.1101	0.3638	0.3567	0.0826	0.0826	1.36
Netdebt/Ebitda	-0.5956	-0.0465	-0.0866	0.2953	-0.8483	-1.3	0.1721	0.1991	0.3197	0.3197	0.01
Debt/Ratio	0.0046	0.0122	0.0114	0.0602	0.0107	0.0119	0.0565	0.0578	0.0137	0.0137	0.11
Debt/Equity	0.0055	0.0141	0.0133	0.0746	0.0126	0.0145	0.0683	0.0693	0.0299	0.0299	3.16
Debt/Net Income	0.056	0.1448	0.1156	0.6257	0.3134	0.293	0.6958	0.6629	0.1528	0.1528	6.49
Бета								2.21	-1.11	-1.11	0.27
Индекс Альтмана			-11.92	9.16	1.49	2.32	16.17	13.85	9.94	9.94	13.23

	2010Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E										38.11	34.82	37.24	155.73	30.12	35.93	37.5	41.48	41.96	50.22	52.32
P/BV				3.63		2.31			3.69	3.7		3.82	4.11	3.12		3.8	3.97	4.43		7.95
P/S										5.27	4.87	5.35	22.86	4.33	4.98	5.36	5.96	6.11	7.24	5.26
P/FCF		-58.9		43.84									164.07				146.11			40.24
E/P		0.0071		0.0051		0.0097			0.0071				0.0064				0.0071			0.09
EV/EBITDA										27.44		27.22		22.29	130.05	90.16	120.45	125.78	152.24	32.99
EV/S															22.65	20.47	24.52	23.07	31.97	5.27
EV/FCF															153.23	146.71	170.59			45.57
Debt/EBITDA			1.46		0.2791		0.9612	0.4425		0.4623		0.6605		0.4238		1.65		0.4516		1.36
Netdebt/Ebitda										0.9365	7.12	1	8.51	1.12	9.63	0.8819	7.77	1.75	7.46	0.01
Debt/Ratio	0.0277		0.0602		0.0107		0.0119	0.0122		0.0132		0.0203		0.0122		0.0587		0.0137		0.11
Debt/Equity	0.0334		0.0746		0.0126		0.0145	0.0145		0.016		0.0246		0.0146		0.0708		0.0163		3.16
Debt/Net Income	0.8359		2.14		0.4059		5.77	0.6121		0.6666		0.8959		0.5881		2.24		0.6077		6.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.13	3.2	2.94	4.17	1.83	5.67	3.56	7.31	6.7		6.7
Дивиденд		4.32	13.75	6.84	8.55	6.6	6	12	11	4.5	11.5
Див доход, ао, %		0.6665	2.21	1.05	1.56	1.58	0.9673	1.64	1.19	1.35	1.31	0.72
Дивиденды / прибыль, %		40.98	34.38	38.86	14.84	140.42	70.54	69.21	57.09	53.17	53.17	24.34

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.42	1.42	1.42	1.42		3.56	0.0001		4.87	1.22		7.31	1.22
Дивиденд				2.85	3		2	4	2	5	3	4	4	3
Див доход, ао, %				0.6966	0.7634		0.2918	0.611	0.3209	0.719	0.399	0.6312	0.58	0.3937	0.72
Дивиденды / прибыль, %	78.31	45.47	233.71	76.73		1390.02	0.0039		189.24	40.16		261.94	33.17		24.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1328	1328

	CAGR 5

	CAGR 5