公司分析 DLF Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.03%) 高于行业平均水平 (0.3353%)。
- 目前的债务水平 8.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.73% 下降。
缺点
- 价格 (658.1 ₹) 高于公平估价 (187.67 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-20.12%) 低于行业平均水平 (-1.43%)。
- 公司当前效率（ROE=7.07%）低于行业平均水平（ROE=7.68%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DLF Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -2.2% | 4.2% |
| 90 天 | -24.4% | -28% | -2.1% |
| 1 年 | -20.1% | -1.4% | 6.7% |
DLF vs 部门: 去年，DLF Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -18.69%。
DLF vs 市场: 去年，DLF Limited 的表现明显落后于市场 -26.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，DLF 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DLF 的每周波动率为 -0.3869%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (658.1 ₹) 高于公平价格 (187.67 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（658.1 ₹）比合理价格高出 71.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (78.6) 高于整个行业的市盈率 (59.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (78.6) 高于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.44) 高于整个行业的市盈率 (4.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.44) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (34.3) 低于整个行业的市盈率指标 (428.67)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（34.3）高于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (82.26) 高于整个行业 (-20.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (82.26) 高于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -113.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-113.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.07%) 低于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.07%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.78%) 高于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.78%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.37%) 高于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.37%) 低于整个市场 (15.54%)。
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