公司分析 Eicher Motors Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.67%) 高于行业平均水平 (-5.75%)。
- 公司当前效率（ROE=24.22%）高于行业平均水平（ROE=19.41%）
缺点
- 价格 (5058.45 ₹) 高于公平估价 (1967.06 ₹)
- 股息 (0.7446%) 低于行业平均水平 (0.7714%)。
- 目前的债务水平 1.81% 已从 1.64% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eicher Motors Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -8.6% | -0.4% |
| 90 天 | 4.6% | -18.8% | -4.6% |
| 1 年 | 31.7% | -5.7% | 7% |
EICHERMOT vs 部门: 去年，Eicher Motors Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 37.42%。
EICHERMOT vs 市场: 去年，Eicher Motors Limited 的表现优于市场 24.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，EICHERMOT 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EICHERMOT 的每周波动率为 0.6091%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5058.45 ₹) 高于公平价格 (1967.06 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（5058.45 ₹）比合理价格高出 61.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.33) 低于整个行业的市盈率 (70.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.33) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.06) 高于整个行业的市盈率 (5.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.06) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.74) 高于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.74）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.75) 高于整个行业 (10.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.75) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.22%) 高于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.22%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.91%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.91%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (25.7%) 高于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (25.7%) 高于整个市场 (15.54%)。
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