公司分析 Godrej Consumer Products Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-3.54%) 高于行业平均水平 (-10.29%)。
- 目前的债务水平 17.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.87% 下降。
缺点
- 价格 (1174.3 ₹) 高于公平估价 (51.45 ₹)
- 股息 (1.51%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.25%）低于行业平均水平（ROE=20.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | 2.8% | -2.7% |
| 90 天 | -12.8% | -13.1% | -1.8% |
| 1 年 | -3.5% | -10.3% | 7.2% |
GODREJCP vs 部门: 去年，Godrej Consumer Products Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 6.75%。
GODREJCP vs 市场: 去年，Godrej Consumer Products Limited 的表现明显落后于市场 -10.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，GODREJCP 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GODREJCP 的每周波动率为 -0.068%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1174.3 ₹) 高于公平价格 (51.45 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1174.3 ₹）比合理价格高出 95.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (58.17) 高于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (58.17) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.92) 高于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.92) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.87) 高于整个行业的市盈率指标 (4.35)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.87）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (176.57) 高于整个行业 (28.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (176.57) 高于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.25%) 低于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.25%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.11%) 低于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.11%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.83%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.83%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
