公司分析 Godrej Consumer Products Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (44.9%) 高于行业平均水平 (-12.62%)。
- 目前的债务水平 17.42% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.02% 下降。
缺点
- 价格 (1444.85 ₹) 高于公平估价 (48.64 ₹)
- 股息 (1.01%) 低于行业平均水平 (1.53%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.45%）低于行业平均水平（ROE=19.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.4% | -46.6% | 0.7% |
| 90 天 | 0.6% | -49.6% | 0% |
| 1 年 | 44.9% | -12.6% | 16.8% |
GODREJCP vs 部门: 去年，Godrej Consumer Products Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 57.52%。
GODREJCP vs 市场: 去年，Godrej Consumer Products Limited 的表现优于市场 28.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，GODREJCP 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GODREJCP 的每周波动率为 0.8634%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1444.85 ₹) 高于公平价格 (48.64 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1444.85 ₹）比合理价格高出 96.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (58.17) 高于整个行业的市盈率 (41.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (58.17) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.92) 高于整个行业的市盈率 (8.74)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.92) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.87) 高于整个行业的市盈率指标 (3.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.87）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.57) 高于整个行业 (25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.57) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-24.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.45%) 低于整个行业的股本回报率 (19.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.45%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.03%) 低于整个行业的 ROA (9.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.03%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.83%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.83%) 低于整个市场 (15.54%)。
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