NSE: GODREJCP - Godrej Consumer Products Limited

六个月盈利: -18.8%
股息率: +1.76%
部门: Consumer Staples

报告 Godrej Consumer Products Limited

大写

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 211.66 1 476.66 1 335.39 1 062.42 696.47 668.99 897.37 853.93 1 016.57 1 050 826.67 7.86
Выручка, млрд ₹
89.57 92.68 97.68 103.14 99.11 109.36 121.74 131.99 140.96 140.96 120.63 7.30
Чистая прибыль, млрд ₹
11.19 13.04 16.34 23.42 14.97 17.21 17.83 17.02 -5.61 -5.61 12.28 -182.18
EV, млрд ₹
1 498.2 1 366.44 1 088.38 721.67 698.37 910.1 779.6 998.01 1 277.82 1 277.82 932.78 12.84
EBIT, млрд ₹
15.74 17.8 19.71 19.97 19.34 21.48 22.59 22.67 4.83 4.83 18.18 -24.23
EBITDA, млрд ₹
16.77 19.22 21.27 21.67 21.3 23.51 24.68 25.04 7.24 7.24 20.35 -19.41
Баланс стоимость, млрд ₹
50.98 53.02 62.58 72.67 78.98 94.39 115.56 137.94 125.99 125.99 110.57 9.79
FCF, млрд ₹
6.31 16.25 14.12 15.21 14.36 18.66 11.74 19.23 17.63 17.63 16.32 4.19
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.39 18.05 17.23 17.29 15.88 20.3 14.51 21.51 20.7 20.7 18.58 5.44
Операционная прибыль, млрд ₹
15.51 17.83 19.64 19.84 19.48 22.39 22.84 23.03 0.3622 0.3622 17.62 -54.93
Операционные расходы, млрд ₹
33.82 31.22 32.89 35.18 34.07 34.36 34.63 41.93 73.41 73.41 43.68 16.59
CAPEX, млрд ₹
2.08 1.8 3.11 2.08 1.52 1.64 2.77 2.27 3.07 3.07 2.25 15.10


资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
7.37 8.95 8.98 8.62 6.03 5.24 7.51 3.58 4.03 4.03 5.28 -7.74
Short Term Investments ₹
1.55 6.98 9.24 5.31 8.05 7.99 11.89 22.65 18.66 18.66 13.85 18.31
Long term investments ₹
0.3427 0.3431 0.4064 2.52 1.42 0.3467 1.01 0.21
Total Receivables ₹
13.48 11.64 16.36 15.84 16.96 14.29 11.59 12.55 15.44 15.44 14.17 -1.86
Total Current Assets ₹
35.47 42.17 51.68 46.88 48.08 44.72 56.87 58.06 55.61 55.61 52.67 2.95
Чистые активы, млрд ₹
7.76 8.89 10.38 11.48 12.43 13.13 13.54 14.88 15.76 15.76 13.95 4.86
Активы, млрд ₹
101.53 130.31 139.63 141.7 149.57 142.83 161.34 174.99 184.96 184.96 162.74 4.34
Short Term Debt ₹
4.42 8.93 11.13 7.77 13.96 13.16 12.6 8.95 32.07 32.07 16.15 18.10
Long Term Debt ₹
20.23 24.49 31.08 23.8 26.05 21.45 4.8 4.45 2.47 2.47 11.84 -37.57
Задолженность, млрд ₹
49.72 77.29 77.04 69.03 70.59 48.44 45.78 37.05 58.97 58.97 52.17 -3.53
Чистый долг, млрд ₹
21.54 31.06 25.96 25.2 29.72 13.4 9.53 7.72 28.19 28.19 17.71 -1.05
Долг, млрд ₹
28.91 40.01 34.94 33.82 35.41 17.96 17.04 11.3 32.22 32.22 22.79 -1.87
Interest income ₹
0.0467 0.593 0.5489 0.7363 0.7873 1.81 2.07 2.84 1.65 30.99
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6522 1.13 1.2 1.65 1.6 0.9593 0.724 1.76 2.84 2.84 1.58 12.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.13 -1.05 -1.51 -1.52 -1.27 -1.1 -1.76 1.87 2.84 -0.7560 -204.23
Goodwill ₹
35.57 40.46 45.74 46.63 47.19 49.18 53.39 51.3 53.77 58.22 53.17 3.43
Амортизация, млрд ₹
1.03 1.42 1.56 1.7 1.96 2.04 2.1 2.36 2.41 2.41 2.17 4.22
Себестоимость, млрд ₹
40.25 43.63 45.15 48.12 45.39 52.45 64.12 67.03 83.03 83.03 62.40 12.84
Товарно материальные запасы ₹
13.07 14.13 15.78 15.59 17.03 17.16 21.3 15.37 12.71 12.71 16.71 -5.68


晋升

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 34.81 19.7 14.2 18.23 15.42 16.66 17.44 16.64 -5.48 -5.48 12.14 -181.31
Цена акции ао 999.45 810.65 684.55 740.15 968.35 874.05 1131.2 1082.05 1130.3 1130.3 1037.19 3.14
Число акций ао, млн 1021.86 1022.04 1022.25 1023.45 1022.57 1022.48 1022.66 1022.87 1022.9 1022.9 1022.70 0.01
FCF/акцию 6.17 15.9 13.81 14.86 14.04 18.25 11.48 18.8 17.23 17.23 15.96 4.18


效率

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 21.96 24.6 26.11 32.22 18.95 18.23 16.99 13.43 -4.25 -4.25 26.11 12.67 -174.16
ROA, % 11.02 10.01 11.7 16.52 10.01 12.05 11.73 10.12 -3.11 -3.11 12.87 8.16 -179.15
ROIC, % 15.12 15.45 16.36 16.12 23.04 33.51 20.23 14.83 14.83 31.65 21.55 -1.65
ROS, % 14.07 16.73 22.7 15.1 15.74 14.65 12.9 -3.98 -3.98 -3.98 10.03 7.07 -175.96
ROCE, % 33.57 31.49 27.48 24.49 22.75 18.57 15.96 3.74 3.83 3.83 33.06 12.97 -29.98
Ebit margin, % 19.52 20.28 18.55 17.18 3.42 3.42 3.42 12.57 -29.95
Рентаб EBITDA, % 20.73 21.77 21.01 21.49 21.5 20.28 18.97 5.13 5.13 5.13 17.09 14.20 -24.92
Чистая рентаб, % 12.5 14.07 16.73 22.7 15.1 15.74 14.65 12.9 -3.98 -3.98 10.03 10.88 -176.59
Operation Margin, % 19.24 20.1 19.23 19.65 20.48 18.76 17.45 0.257 0.257 0.257 20.35 11.44 -58.34
Доходность FCF, % 1.13 0.6719 0.4273 1.22 1.33 2.18 2.15 2.08 1.37 1.89 1.93 -2.81


赔率

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
133.57 131.91 102.4 65.01 29.74 44.7 52.15 43.18 58.17 58.17 55.85 45.59 14.36
P/BV
28.97 25.19 16.98 9.58 8.47 9.51 6.66 7.18 9.92 9.92 14.91 8.35 3.21
P/S
16.49 14.41 10.88 6.75 6.75 8.21 6.33 7.5 8.87 8.87 6.62 7.53 5.61
P/FCF
82.19 75.25 45.79 46.58 48.1 72.73 52.86 59.57 59.57 59.57 44.36 58.57 4.37
E/P
0.0098 0.0154 0.0336 0.0224 0.0192 0.0209 0.0167 -0.0053 -0.0053 -0.0053 0.03 0.0092 -177.30
EV/EBIT
29.63 33.35 34.52 44.02 264.71 264.71 264.71 128.26 51.33
EV/EBITDA
89.35 71.11 51.18 33.31 32.79 38.7 31.58 39.86 176.57 176.57 38.40 63.90 40.03
EV/S
14.74 11.14 7 7.05 8.32 6.4 7.56 9.07 9.07 9.07 6.72 8.08 1.74
EV/FCF
84.1 77.09 47.44 48.63 48.78 66.4 51.89 72.49 72.49 72.49 73.56 62.41 8.24
Debt/EBITDA
2.08 1.64 1.56 1.66 0.764 0.6904 0.4512 4.45 4.45 4.45 1.27 2.16 42.25
Netdebt/Ebitda
1.62 1.22 1.16 1.4 0.5698 0.3862 0.3083 3.9 3.9 3.9 1.06 1.81 46.92
Debt/Ratio
0.307 0.2502 0.2387 0.2367 0.1258 0.1056 0.0646 0.1742 0.1742 0.1742 0.16 0.1289 6.73
Debt/Equity
0.7546 0.5583 0.4654 0.4483 0.1903 0.1475 0.0819 0.2558 2.04 2.04 0.72 0.5431 60.71
Debt/Net Income
3.07 2.14 1.44 2.37 1.04 0.9557 0.6635 -5.75 -5.75 -5.75 1.34 -1.7682 -240.78
peg
-78.99 -78.99 -78.9900 0.00
Бета
0.23 0.5843 4.29 2.25 2.25 1.56 1.84 76.85
Индекс Альтмана
13.84 10.76 7.66 6.9 9.62 8.7 9.58 8.25 8.26 8.26 9.99 8.88 -3.00


股息

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.62 1.7 1.79 1.87 1.96 6.13 12.27 8.18 5.11 5.11 6.73 21.12
Дивиденд
1.75 1.83 1.92 2.0E-5 4 8 2 5 25 25 8.80 44.27
Див доход, ао, %
0.539 0.3966 0 0.3849 1.18 0.3057 0.2893 0.4876 2.49 1.76 2.25 0.9505 16.11
Дивиденды / прибыль, %
22.4 19.7 16.73 15.01 37.52 52.38 54.65 0 30.04 30.04 46.52 37.92 14.89


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
45.47 41.36 -4.63
Персонал, чел
10000 10000 13000 9.14