公司分析 Godrej Properties Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (81.06%) 高于行业平均水平 (-32.93%)。
- 目前的债务水平 29.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.99% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.26%）高于行业平均水平（ROE=6.34%）
缺点
- 价格 (2911.1 ₹) 高于公平估价 (340.19 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4313%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Godrej Properties Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.3% | -49.1% | 0.5% |
| 90 天 | -6.4% | -19.9% | -0.9% |
| 1 年 | 81.1% | -32.9% | 18.1% |
GODREJPROP vs 部门: 去年，Godrej Properties Limited 的表现优于“Real Estate”板块 113.98%。
GODREJPROP vs 市场: 去年，Godrej Properties Limited 的表现优于市场 62.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，GODREJPROP 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GODREJPROP 的每周波动率为 1.56%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2911.1 ₹) 高于公平价格 (340.19 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2911.1 ₹）比合理价格高出 88.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (86.14) 高于整个行业的市盈率 (57.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (86.14) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.06) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.06) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.41) 低于整个行业的市盈率指标 (427.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.41）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (60.08) 高于整个行业 (-10.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (60.08) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 37.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (37.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (42.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.26%) 高于整个行业的股本回报率 (6.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.26%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.03%) 低于整个行业的 ROA (3.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.03%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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