公司分析 Hero MotoCorp Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.32%) 高于行业平均水平 (0.7417%)。
- 公司当前效率（ROE=21.8%）高于行业平均水平（ROE=19.34%）
缺点
- 价格 (6006.05 ₹) 高于公平估价 (2171.75 ₹)
- 该股票去年的回报率 (3.23%) 低于行业平均水平 (18.34%)。
- 目前的债务水平 2.32% 已从 0.7546% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hero MotoCorp Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -1.5% | 0.2% |
| 90 天 | -28.6% | -5.1% | -6.6% |
| 1 年 | 3.2% | 18.3% | 9.2% |
HEROMOTOCO vs 部门: 去年，Hero MotoCorp Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -15.11%。
HEROMOTOCO vs 市场: 去年，Hero MotoCorp Limited 的表现明显落后于市场 -6.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEROMOTOCO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEROMOTOCO 的每周波动率为 0.0621%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6006.05 ₹) 高于公平价格 (2171.75 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（6006.05 ₹）比合理价格高出 63.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.04) 低于整个行业的市盈率 (71.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.04) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.26) 低于整个行业的市盈率 (5.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.26) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.48) 低于整个行业的市盈率指标 (3.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.48）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.57) 高于整个行业 (10.6)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.57) 低于整个市场 (25.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.75%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (1.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (185.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.8%) 高于整个行业的股本回报率 (19.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.8%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.96%) 高于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.96%) 高于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32%) 高于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32%) 高于整个市场 (15.54%)。
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