公司分析 Hindustan Petroleum Corporation Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (351.9 ₹) 低于公平价格 (440.25 ₹)
- 股息 (4.73%) 高于行业平均水平 (2.52%)。
- 该股票去年的回报率 (22.34%) 高于行业平均水平 (-34.09%)。
- 公司当前效率（ROE=40.45%）高于行业平均水平（ROE=19.86%）
缺点
- 目前的债务水平 36.48% 已从 26.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.7% | -3.1% | 2.8% |
| 90 天 | 5% | -32.1% | -1.5% |
| 1 年 | 22.3% | -34.1% | 0.2% |
HINDPETRO vs 部门: 去年，Hindustan Petroleum Corporation Limited 的表现优于“Energy”板块 56.43%。
HINDPETRO vs 市场: 去年，Hindustan Petroleum Corporation Limited 的表现优于市场 22.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，HINDPETRO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HINDPETRO 的每周波动率为 0.4296%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (351.9 ₹) 低于公平价格 (440.25 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（351.9 ₹）比合理价格低 25.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.29) 低于整个行业的市盈率 (54.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.29) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.15) 低于整个行业的市盈率 (2.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2331) 低于整个行业的市盈率指标 (1.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2331）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.86) 低于整个行业 (11.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.86) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 101.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (101.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.45%) 高于整个行业的股本回报率 (19.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.45%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.31%) 低于整个行业的 ROA (10.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.31%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.71%) 低于整个行业的投资回报率 (17.84%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.71%) 低于整个市场 (15.53%)。
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