公司分析 Hindustan Foods Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-10.02%) 高于行业平均水平 (-10.29%)。
- 目前的债务水平 37.91% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.89% 下降。
缺点
- 价格 (497.05 ₹) 高于公平估价 (122.51 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 公司当前效率（ROE=18.22%）低于行业平均水平（ROE=20.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hindustan Foods Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | 2.8% | -0.8% |
| 90 天 | -23.6% | -13.1% | -6% |
| 1 年 | -10% | -10.3% | 3.7% |
HNDFDS vs 部门: 去年，Hindustan Foods Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 0.2746%。
HNDFDS vs 市场: 去年，Hindustan Foods Limited 的表现明显落后于市场 -13.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，HNDFDS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HNDFDS 的每周波动率为 -0.1926%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (497.05 ₹) 高于公平价格 (122.51 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（497.05 ₹）比合理价格高出 75.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (58.9) 高于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (58.9) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.48) 低于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.48) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.99) 低于整个行业的市盈率指标 (4.35)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.99）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.91) 低于整个行业 (28.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.91) 高于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 64.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (64.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.22%) 低于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.22%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.71%) 低于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.71%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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