公司分析 Kaynes Technology India Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (165.4%) 高于行业平均水平 (19.25%)。
缺点
- 价格 (2465.65 ₹) 高于公平估价 (124.94 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7477%)。
- 目前的债务水平 9.89% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.64%）低于行业平均水平（ROE=12.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kaynes Technology India Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -1.9% | -0.4% |
| 90 天 | 27.3% | -13.5% | -4.5% |
| 1 年 | 165.4% | 19.2% | 8.5% |
KAYNES vs 部门: 去年，Kaynes Technology India Limited 的表现优于“Industrials”板块 146.15%。
KAYNES vs 市场: 去年，Kaynes Technology India Limited 的表现优于市场 156.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，KAYNES 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KAYNES 的每周波动率为 3.18%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2465.65 ₹) 高于公平价格 (124.94 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2465.65 ₹）比合理价格高出 94.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (93.11) 低于整个行业的市盈率 (97.05)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (93.11) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.86) 低于整个行业的市盈率 (10.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.86) 高于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.46) 低于整个行业的市盈率指标 (22.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.46）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (55.59) 低于整个行业 (58.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (55.59) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.64%) 低于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.64%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.83%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.83%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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