NSE: KAYNES - Kaynes Technology India Limited

六个月盈利: -15.2%
股息率: 0.00%
部门: Industrials

报告 Kaynes Technology India Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				42.19	97.37		87.16
Выручка, млрд ₹	3.63	301.34	344.21	3.83	11.26	18.05	18.05
Чистая прибыль, млрд ₹	0.097	7.66	7.96	0.2246	0.952	1.83	1.83
EV, млрд ₹		124.76	118.98	0.9873	47.67	173.7	173.7
EBIT, млрд ₹	0.3388	28.66	28.1	0.4667	1.63	2.87	2.87
EBITDA, млрд ₹	0.3901	35.52	36.35	0.538	1.81	3.12	3.12
Баланс стоимость, млрд ₹	0.9274	84.04	113.47	1.1	9.59	24.87	24.87
FCF, млрд ₹	-0.362	11.48	2.24	-0.1145	-1	-3.12	-3.12
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.2566	37.03	22.69	0.1144	-0.4194	0.7014	0.7014
Операционная прибыль, млрд ₹	0.3388	28.66	28.1	0.4364	1.5	3.61	3.61
Операционные расходы, млрд ₹	0.1824	67.48	75.21	0.657	1.96	1.08	1.08
CAPEX, млрд ₹	0.1054	25.55	20.45	0.2289	0.5812	3.83	3.83

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					42.19				150.61
Выручка, млрд ₹				195.15	239.98	304.37	249.95	1.95	5.09	6.37	5.04	5.72	6.61
Чистая прибыль, млрд ₹				16.25	18.98	34.32	20.73	0.1747	0.4519	0.8114	0.5078	0.6021	0.6646
EV, млрд ₹			168.15			4 753.46	7 947	68.03	163.39	173.55	276.28	371.59
EBIT, млрд ₹				28.95	32.54	51.64	29.43	0.2769	0.7334	1.17	0.8684	1.07	1.08
EBITDA, млрд ₹				32	36.35	55.69	33.86	0.3123	0.793	1.25	0.9521	1.16	1.19
Баланс стоимость, млрд ₹	1.82	165.78	174.08			800.65	807.75	5.49	10.17	24.87	24.88	25.99
FCF, млрд ₹		-0.0289	-11.6	-33.03	0.0919	8.09	0.057	0.0706	0.1192
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.2288	-5.82	-22.99	0.0919	8.09	0.057	0.0706	0.1192
Операционная прибыль, млрд ₹				28.95	30.35	45.55	29.43	0.2769	0.7334	1.17	0.5854	0.7353	0.8318
Операционные расходы, млрд ₹				19.96	41.24	54.06	23.23	0.3155	0.5999	0.708	0.3719	0.4275	2.04
CAPEX, млрд ₹		0.2577	5.78	10.03

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2611	0.608	2.5	0.0372	0.2803	0.1941	0.1941
Short Term Investments ₹	0.0626	6.46	7.3	0.0516	4.66	15	15
Total Receivables ₹	1.3	108.36	118.78	1.07	2.39	3.56	3.56
Total Current Assets ₹	3	241.31	265.18	2.64	12.31	25.87	25.87
Чистые активы, млрд ₹		237.69	261.21	398.01	1 007.17		398.56
Активы, млрд ₹	3.65	309.42	343.18	3.37	14.19	32.65	32.65
Short Term Debt ₹	1.26	111.65	103.79	0.7774	1.24	2.98	2.98
Long Term Debt ₹			0.1709	0.2928	0.1504	0.1116	0.1116
Задолженность, млрд ₹	2.71	224.93	228.97	2.27	4.58	7.77	7.77
Чистый долг, млрд ₹	1.3	124.76	118.98	0.9873	1.27	3.03	3.03
Долг, млрд ₹		125.37	121.48	1.02	1.55	3.23	3.23
Расходы на обслуживание долга ₹	0.1984	18.82	19.28	0.134	0.3494	0.5575	0.5575
Goodwill ₹	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234
Амортизация, млрд ₹	0.0513	6.98	8.4	0.0713	0.1874	0.2514	0.2514
Себестоимость, млрд ₹	3.11	2.5	2.95	2.73	7.8	13.49	13.49
Товарно материальные запасы ₹	1.32	125.54	136.14	1.23	4.13	5.96	5.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.1621	5.63	1.89			23.4	-408.77	0.0681	-4.5	0.1941	-15.26	0.4497
Short Term Investments ₹	0.0953	7.91	8.19			388.95	817.54	2.46	9.01	15.32	30.51	12.27
Total Receivables ₹	1.57	2.43	2.36			195.07		1.12		3.86		5.31
Total Current Assets ₹	4.3	404.07	516.35			1 027.49	408.77	7.4	4.5	25.87	15.26	27.03
Чистые активы, млрд ₹		398.01	508.61			1 007.17
Активы, млрд ₹	5.43	509.35	624.6			1 184.42		8.84		32.65		37.96
Short Term Debt ₹	1.38	119.19	129.67			103.72		1.35		2.98		6.43
Long Term Debt ₹										0.1116		0.4331
Задолженность, млрд ₹	3.6	342.64	449.47			382.68		3.34		7.77	-24.88	11.95
Чистый долг, млрд ₹	1.57	149.1	168.15			105.78	408.77	1.44	4.5	3.03	15.26	6.53
Долг, млрд ₹		154.73	170.04			129.18		1.51		3.23		6.98
Расходы на обслуживание долга ₹				5.14	7.64	6.79	9.47	0.0639	0.1485	0.1546	0.2272	0.2214	0.2698
Goodwill ₹	0.0234	0.0234	0.0234			0.0234		0.0234
Амортизация, млрд ₹				3.11	3.81	4.04	4.43	0.0353	0.0596	0.0738	0.0837	0.0859	0.1084
Себестоимость, млрд ₹				1.91	2.03	2.45	197.29	1.41	3.85	4.79	4.08	4.56	4.57
Товарно материальные запасы ₹	2.31	188.07	241.02			344.93		2.98		5.48		7.13

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	131.67	136.99	3.86	19.64	30.28		30.28
Цена акции ао			750.95	2610.55	7417.3	4031.4	4031.4
Число акций ао, млн	4830.21	4830.21	31.5	48.46	60.53		60.53
FCF/акцию	2.41	0.4704	-3.64	-20.65	-51.62		-51.62

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			279.41	389.33	590.21	356.58	3	7.49	13.42	7.84	9.29	10.28
Цена акции ао				725.7	863.13	1219.72	1873.1	2496.08
Число акций ао, млн	58.14			58.14				60.34
FCF/акцию		-2.44		1.58	1.67	1.81	2.25	1.98

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	10.46	9.11	8.07	24.29	16.39	10.64		10.64	15.30
ROA, %	2.66	2.47	2.44	7.96	9.33	7.83		7.83	10.24
ROS, %	2.67	2.54	2.31	5.86	8.45	10.16	10.16	10.16	11.64
ROCE, %	36.27	26.4	20.02	33.09	16.19	11.36	11.55	11.55	28.48
Ebit margin, %		9.77	8.58	12.19	14.43	15.92	15.92	15.92
Рентаб EBITDA, %	10.76	11.79	10.56	14.05	16.1	17.31	17.31	17.31	20.02
Чистая рентаб, %	2.67	2.54	2.31	5.86	8.45	10.16		10.16	11.64
Operation Margin, %	9.34	9.51	7.63	11.39	13.29	20.01	20.01	20.01	21.29
Доходность FCF, %				-0.5009	-1.03

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	5.89	9.8	4.9			11.96	2.57	3.99	5.25	6.88	3.25	3.09		15.30
ROA, %	1.98	3.19	1.45			5.79		3.95		4.97		3.17		10.24
ROS, %				7.69	7.91	11.27	8.29	8.96	8.87	12.73	10.08	10.52	10.05	11.64
ROCE, %	11.15	17.37	7.53			9.65		4.97		6.54		4.11		28.48
Ebit margin, %								14.2	14.4	18.4	17.23	18.72	16.31
Рентаб EBITDA, %				16.4	15.15	18.3	13.55	16.02	15.57	19.56	18.89	20.22	17.95	20.02
Чистая рентаб, %				8.32	7.91	11.27	8.29	8.96	8.87	12.73	10.08	10.52	10.05	11.64
Operation Margin, %				14.36	12.65	14.97	11.77	14.2	14.4	18.4	11.61	12.85	12.58	21.29
Доходность FCF, %					0.2178				0.0792

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				101.8	48.75	93.11		93.11	157.51
P/BV				20.83	4.83	6.86		6.86	17.03
P/S				5.97	4.12	9.46		9.46	22.02
P/FCF				-199.64	-1.05	-51.57	-27.89	-27.89	43.91
E/P				0.0098	0.0098	0.0114	0.021	0.021	0.08
EV/EBITDA		3.51	3.27	1.84	26.3	55.59		55.59	104.39
EV/EBIT		4.25	4.04	2.12	29.33	60.45	60.45	60.45
EV/S		0.414	0.3457	0.2578	4.23	9.63	9.63	9.63	22.16
EV/FCF		10.88	53.08	-8.62	-47.64	-55.59	-55.59	-55.59	157.52
Debt/EBITDA		3.53	3.34	1.9	0.8537	1.03	1.03	1.03	1.16
Netdebt/Ebitda	3.32	3.51	3.27	1.84	0.6991	0.9702	0.9702	0.9702	0.67
Debt/Ratio		0.4052	0.354	0.3027	0.1091	0.0988	0.0988	0.0988	0.12
Debt/Equity		1.49	1.07	0.9273	0.1614	0.1297	0.0081	0.0081	3.24
Debt/Net Income		16.38	15.25	4.54	1.63	1.76	1.76	1.76	6.66
Бета					2.25	-5.84	3.64	3.64	2.54
Индекс Альтмана					3.25	152.44	82.77	82.77	11.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				73.4	58.59	81.76	101.85	108.11	91.84	117.49	148.09	181.68		157.51
P/BV					5.8		12.11	14.8	6.85		14.04			17.03
P/S				5.36	4.94	7.32	9.39	10.12	9.31	12.23	15.83	19.85		22.02
P/FCF				459.13				1263.09						43.91
E/P				0.0054				0.003						0.08
EV/EBITDA			8.26		31.75	234.7	58.09	64.8	55.97	77.41	89.58			104.39
EV/EBIT							245.68	222.79	147.99	318.15	347.01
EV/S						31.79	34.89	32.08	27.23	54.82	64.95			22.16
EV/FCF						896.95	963.6	1370.23						157.52
Debt/EBITDA			8.36		2.32		4.84		2.59		6.04			1.16
Netdebt/Ebitda	6.49	4.66	8.26		1.9	12.07	4.61	5.68	2.43	16.02	5.65			0.67
Debt/Ratio							0.1708		0.0988		0.184			0.12
Debt/Equity							0.275		0.1297		0.2687			3.24
Debt/Net Income							8.64		3.98		11.6			6.66
Бета													3.64	2.54
Индекс Альтмана													82.77	11.79

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	0.91
Дивиденды / прибыль, %	0	24.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2037	2037

	CAGR 5

	CAGR 5