公司分析 The Karnataka Bank Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (230.55 ₹) 低于公平价格 (286.78 ₹)
- 股息 (2.2%) 高于行业平均水平 (1.21%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.89%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
缺点
- 目前的债务水平 3.79% 已从 1.75% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.05%）低于行业平均水平（ROE=14.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Karnataka Bank Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | 3.7% | 0.9% |
| 90 天 | 1.8% | -7% | -3.1% |
| 1 年 | -4.9% | -44.2% | 20.6% |
KTKBANK vs 部门: 去年，The Karnataka Bank Limited 的表现优于“Financials”板块 39.34%。
KTKBANK vs 市场: 去年，The Karnataka Bank Limited 的表现明显落后于市场 -25.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，KTKBANK 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KTKBANK 的每周波动率为 -0.094%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (230.55 ₹) 低于公平价格 (286.78 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（230.55 ₹）比合理价格低 24.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.84) 低于整个行业的市盈率 (62.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.84) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7037) 低于整个行业的市盈率 (3.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7037) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7937) 低于整个行业的市盈率指标 (8.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7937）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (56.21) 低于整个行业 (99.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (56.21) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (25.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.05%) 低于整个行业的股本回报率 (14.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.05%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.13%) 低于整个行业的 ROA (3.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.13%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.66%) 高于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.66%) 低于整个市场 (15.54%)。
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