NSE: KTKBANK - The Karnataka Bank Limited

六个月盈利: -15.59%
股息率: +2.20%
部门: Financials

报告 The Karnataka Bank Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	33.3	32.28	46.51	36.91	30.76	15.57	20.22	25.56	62.39		47.32
Выручка, млрд ₹		18.33	22.96	27.15	28.78	34.29	35.84	34.46	41.78	46.26	46.26
Чистая прибыль, млрд ₹		4.15	4.52	3.26	4.77	4.32	4.82	5.08	11.8	13.07	13.07
EV, млрд ₹		22.86	30.42	13.24	42.8	42.37	-9.27	-11.78	-3.44	-87.03	-87.03
EBIT, млрд ₹	5.59	5.28	4.68	3.1	44.78	4.58	5.38	6.94	11.8		13.54
EBITDA, млрд ₹		5.7	5.18	3.6	45.32	5.22	6.12	7.68	12.66	0.7188	0.7188
Баланс стоимость, млрд ₹		36.91	51.43	54.1	57.85	59.7	66.42	70.94	82.13	108.48	108.48
FCF, млрд ₹		5.77	-2.25	6.29	-23	-1.47	32.81	-5.24	17.41	2.5	2.5
Операционный денежный поток, млрд ₹		6.36	-1.84	7.21	-22.31	-0.896	33.68	-4.67	18.3	-103.28	-103.28
Операционная прибыль, млрд ₹		5.28	4.68	3.1	44.78	4.58	5.38	6.2	13.54	15.63	15.63
Операционные расходы, млрд ₹		10.15	12.99	13.24	15.08	17.98	17.43	18.12	19.7	46.26	46.26
CAPEX, млрд ₹		0.5855	0.4118	0.9155	0.6917	0.5753	0.8762	0.566	0.8881	1.12	1.12

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	33.81	31.64	35.58	48.05	32.14			22.93				14.85			21.32				39.59				77.89
Выручка, млрд ₹																	8.2	10.63	10.39	12.55	11.39	10.72	11.54	26.2	25.57	25.04
Чистая прибыль, млрд ₹																	1.14	4.11	3.01	3.54	3.71	3.3	3.31	2.74	4	3.36
EV, млрд ₹																-11.77		33.87		-5.28		62.69	82.51	45.17		11.29
EBIT, млрд ₹																5.68	10.41	11.83	7.34	8.65	8.99	8.05	3.96		5.18	18.61
EBITDA, млрд ₹																	9.91	5.92	3.67	4.32	4.5	4.02	0.0000	-3.15	0.0000	4.29
Баланс стоимость, млрд ₹																	70.94	75.52	75.52	82.13	82.12	87.6	98.86	108.48	108.48	115.44
FCF, млрд ₹						-5.75	-5.75	-0.3678	-0.3678	-0.3678	-0.3678								53.41	-78.78			10.43	-96.22
Операционный денежный поток, млрд ₹											-0.224		33.68	-7.67		-4.67		7.53	53.09	-78.78		10.18	10.06	-95.1
Операционная прибыль, млрд ₹																	9.91	5.92	3.67	4.32	4.5	4.02	3.96	3.15	5.18	18.61
Операционные расходы, млрд ₹																	4.08	4.85	5.07	5.7	5.37	5.5	6.13	3.14	3.01	11.03
CAPEX, млрд ₹											0.1438		0.8762	0.158		0.566		0.3179	0.3179	0.8881		0.3707	0.3707	1.12

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			30.45	32.74	36.01	36.1	29.19	53.16	44.37	61.59	163.36	163.36
Short Term Investments ₹							-22.07	-43.64	33.13	45.28	0.0000	0.0000
Long term investments ₹	152.27	140.32	162.57	202.2	154.44	161.85	175.45	216.35	220.4	233.26
Total Receivables ₹			10.78	10.91	11.17	8.86	10.38	7.74	7.28	6.84	10.28	10.28
Total Current Assets ₹			41.23	43.65	47.18	44.95	7.12	9.51	11.24	16.31	258.65	258.65
Чистые активы, млрд ₹		2.92	3.07	7.21	7.62	7.75	8.26	8.38	8.18	8.75		8.75
Активы, млрд ₹			565	641.27	703.74	790.46	833.13	855.81	920.4	990.58	1 160.83	1 160.83
Short Term Debt ₹			10.51	8.33	4.17	14.88	15.34	6.02	0.0556	0.0542	0.0303	0.0303
Long Term Debt ₹		10.38	10.51	8.33	8.16	33.26	40.65	17.65	23.14	15.63		15.63
Задолженность, млрд ₹			528.1	589.84	649.64	732.61	773.43	789.39	849.46	908.45	1 053.56	1 053.56
Чистый долг, млрд ₹			-20.23	-24.41	-29.35	-4.34	-2.69	-35.51	-29.73	-45.97	-163.36	-163.36
Долг, млрд ₹			21.03	16.65	12.33	48.14	55.99	23.67	23.19	15.68	44	44
Interest income ₹				51.85	54.24	59.06	64.75	62.32	62.22	72.2
Расходы на обслуживание долга ₹			36.89	36.95	35.66	40.01	44.44	40.49	37.31	40.35	50	50
Чист. проц. доходы, млрд ₹			13.03	14.91	18.58	19.05	20.3	21.83	24.91	31.85	82.99	72.2
Амортизация, млрд ₹			0.4224	0.4975	0.5006	0.5414	0.6376	0.7352	0.7367	0.8644	0.7188	0.7188
Себестоимость, млрд ₹											-49.92	-49.92
Товарно материальные запасы ₹			0.0219	0.2473	0.1496	-47.83	-50.13	-64.17	55.19	72.08	90.21	90.21

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													40.59	40.59	44.37	44.37		50.17		61.59		68.86	53.61	79.93		78.37
Short Term Investments ₹															8.5	0.0000				-45.28
Long term investments ₹								161.85	179.35	175.45	199.55	216.35		228.5		220.4		237.57		233.26		239.56
Total Receivables ₹					11.17		2.02	8.86	3.83	10.38		7.74			7.28	7.28				6.84				10.28
Total Current Assets ₹													40.59	40.59	44.37	51.64		50.17		16.31		68.86	53.61	79.93		78.37
Чистые активы, млрд ₹								7.75	7.73	8.26	8.43	8.38		8.16		8.18		8.55		8.75		8.76
Активы, млрд ₹													892.16	892.16	920.4	920.4		979.63		990.58		1 058.55	1 099.89	1 160.83		1 161.1
Short Term Debt ₹		8.33	10.51	10.51	4.17	8.16	28.08	14.88								12.99				0.0542				0.0303
Long Term Debt ₹								18.37	24.48	40.65	22.25	17.65		32.46		23.14		59.44		15.63		53.24
Задолженность, млрд ₹													823.98	823.98	849.46	849.46		904.1		908.45		53.24	55.33	1 052.36		1 045.66
Чистый долг, млрд ₹													-8.12	-8.12	-29.73	-29.73		9.27		-45.97		-15.61	1.71	-35.93		-78.37
Долг, млрд ₹			21.02		8.16		56.15	33.26								36.13		59.44		15.68		53.24	55.33	44
Interest income ₹														15.54	15.65	15.79	16.29	17.71	18.51	19.69	19.59	20.27	21.13
Расходы на обслуживание долга ₹																	9.42	9.68	10.16	11.09	11.44	12.04	12.85	13.67	13.75	14.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹																6.57	6.88	8.03	8.35	8.6	8.15	8.22	8.28	22.01	22.78
Амортизация, млрд ₹																	-0.4975	-5.92	-3.67	-4.32	-4.5	-4.02	-3.96	-3.15	-5.18	-14.32
Себестоимость, млрд ₹																										-14.01
Товарно материальные запасы ₹	0.2473				0.1496			0.1961		0.1961		0.1732				-47.91				-72.08

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				15.35	13.89	15.47	16.27	37.64	39.67		39.67
Цена акции ао		151.65	112.2	72.05	57.75	61.55	152.15	234.05	214.53	191.23	191.23
Число акций ао, млн	310.62	311.06	310.77	310.96	311.2	312.2	312.16	313.41	329.41		329.41
FCF/акцию	18.59	-7.24	20.25	-73.97	-4.73	105.08	-16.79	55.55	7.6		7.6

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											3.65	13.17	9.6	11.26	11.8	10.5	9.75	7.84	10.57	8.88
Цена акции ао								62.17	68.31	62.07	63.26	74.49	126.42	144.07	141.15	219.72	229.27
Число акций ао, млн	310.62	310.62	310.62	311.06	310.77	310.96	311.2		312.2				313.16				339.7
FCF/акцию	4.56	4.65	-1.81	5.06	-18.5	-1.18							170.55	-250.93			30.72	-274.89

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			11.25	8.79	6.02	8.25	7.23	7.26	7.4	15.41	13.71		13.71	16.88
ROA, %			0.735	0.7053	0.4627	0.6038	0.5183	0.5637	0.572	1.23	1.21		1.21	4.26
ROIC, %		9.86	9.12	8.29	6.95	5.47	4.76	5.98	6.72	13.66			13.66	9.45
ROS, %				19.7	12	16.58	12.59	13.46	14.74	28.24	28.25	28.25	28.25	54.68
ROCE, %		16.51	14.31	9.1	5.73	77.41	7.68	8.1	0.7545	1.19			16.49	8.84
Рентаб EBITDA, %			31.1	22.55	13.27	157.45	15.22	17.07	22.28	30.31	1.55		1.55	61.10
Чистая рентаб, %			22.65	19.7	12	16.58	12.59	13.46	14.74	28.24	28.25		28.25	54.68
Operation Margin, %				20.38	11.43	155.57	13.36	15.02	18	32.41	33.79	33.79	33.79	57.46
Доходность FCF, %	11.07	17.02	17.89	-4.84	17.05	-74.78	-9.45	162.27	-20.51	27.9

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																	1.61	5.45	3.98	4.3	4.51	4.11	3.91	3.02	4.1	3.22	16.88
ROA, %													0.1187	0.1406	0.1591	0.1415		0.42		0.3569		0.6239	0.3069	0.2428		0.5792	4.26
ROIC, %						2.52		0.7226		0.958						1.74				4.89		3.45		2.83			9.45
ROS, %																	13.9	38.72	28.93	28.16	32.56	30.8	28.71	10.47	15.66	13.43	54.68
ROCE, %												1.26	1.35	4.29	6.14	8.01		15.66		10.53		0.7856	0.3773			1.8	8.84
Рентаб EBITDA, %																	120.84	55.66	35.31	34.44	39.49	37.52	-0.000173	-12.03	0.000169	17.14	61.10
Чистая рентаб, %																	13.9	38.72	28.93	28.16	32.56	30.8	28.71	10.47	15.66	13.43	54.68
Operation Margin, %																	120.84	55.66	35.31	34.44	39.49	37.52	34.32	12.03	20.27	74.32	57.46
Доходность FCF, %	0.4238	3.4	4.19	4.56	-1.58		3.27		-17.89		-1.6								134.91				13.4

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	7.77	10.28	11.34	6.45	3.61	4.19	3.53	3.61	5.84		5.84	36.87
P/BV	0.8746	0.9044	0.6823	0.5317	0.2608	0.3044	0.253	0.5178	0.7115		0.7115	3.60
P/S	1.76	2.03	1.36	1.07	0.4541	0.5642	0.5209	1.02	1.65		1.65	11.27
P/FCF		-20.64	5.87	-1.34	-10.58	0.6163	-4.88	3.58	18.9	18.9	18.9	8.25
E/P		0.0972	0.0882	0.1551	0.2773	0.2386	0.1988	0.1891	0.2761	0.2761	0.2761	0.21
EV/EBITDA	4.01	5.88	3.67	0.9444	8.12	-1.51	-1.53	-0.2715	-121.08		-121.08	40.11
EV/Ebit					1.99	-2.72	-1.7	-0.2914	-6.43	-6.43	-6.43
EV/S		1.32	0.4876	1.49	1.24	-0.2586	-0.3418	-0.0823	-1.88	-1.88	-1.88	13.78
EV/FCF		-13.5	2.1	-1.86	-28.8	-0.2825	2.25	-0.1975	-34.76	-34.76	-34.76	12.34
Debt/EBITDA		3.22	3.42	1.06	10.73	3.87	3.02	1.24	61.21	61.21	61.21	17.87
Netdebt/Ebitda		-4.72	-8.15	-0.0958	-0.516	-5.8	-3.87	-3.63	-227.27	-227.27	-227.27	-1.53
Debt/Ratio		0.026	0.0175	0.0609	0.0672	0.0277	0.0252	0.0158	0.0379	0.0379	0.0379	0.30
Debt/Equity		0.3238	0.228	0.8321	0.9379	0.3564	0.327	0.1909	0.4056	5.03	5.03	267.45
Debt/Net Income		3.68	3.79	10.09	12.97	4.91	4.57	1.33	3.37	3.37	3.37	13.96
Бета								0.3656	1.08	1.33	1.33	1.03
Индекс Альтмана		-0.0177	-0.0308	-0.7901	-1.75	-0.0399	-0.0618	0.0682	0.2012	0.089	0.089	0.82

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																			6.15	3.99	13.17	3.44	3.3	5.77	5.49	5.81	5.87	6.39	36.87
P/BV														0.2293			0.3128	0.253		0.3258	0.5242	0.4954		0.0779	0.0774	0.7477		0.7767	3.60
P/S																			0.8296	0.91	3.81	0.9712	1.05	1.73	1.65	1.29	1.08	0.9767	11.27
P/FCF	235.96	29.37	23.85	21.92	-63.17			30.54			-5.59		-62.34								0.7412				7.46				8.25
E/P			0.0316	0.0306	0.0193			0.0182			0.0437		0.0537	0.0912			0.0687				0.0759				0.0425				0.21
EV/EBITDA																		-0.2661		0.6888		-0.2215		7.36	9.69	8.42		9.89	40.11
EV/Ebit																								7.79	20.84			0.6064
EV/S																								5.85	7.15	1.72		0.4507	13.78
EV/FCF																									7.91	-0.4695			12.34
Debt/EBITDA							14.99		-12.29	34.42		53.87						12.72		3.81		3.63		13.24	-2766353	-13.96			17.87
Netdebt/Ebitda															-17.68	-5.55	-13.66	-10.46		1.57		-10.63		-3.88	-85679.5	11.4		-18.26	-1.53
Debt/Ratio						0.0228	0.0326		0.0116	0.0764		0.0421						0.0393				0.0158		0.0503	0.0503	0.0379			0.30
Debt/Equity						0.2842	0.3974		0.1508	1.01		0.5748						0.5093				0.1909		0.6078	0.5597	0.4056			267.45
Debt/Net Income						10.56	22.51		74.18	50.2		53.87						27.75				4.44		16.12	16.7	16.03			13.96

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8724	1.13	1.12	1.36	1.02	1.19	0.5596	1.25	1.56		1.56
Дивиденд	3.7	3.7	3.64	5.73	3.18		1.8	4	5	5.5	5.5
Див доход, ао, %		3.56	2.43	4.82	3.22	7.58	2.78	2.46	4.13	2.2	2.2	1.46
Дивиденды / прибыль, %		27.18	24.86	41.75	21.42	27.62	11.6	11.02	10.56	11.97	11.97	18.24

	2013Q2	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2981	0.2981	0.2981	0.2981	0.5596	0.5596	1.25	1.25	1.56	1.56
Дивиденд	2.96	2.96	3.7	3.7	3.64	5.73	3.18					1.8		4		5
Див доход, ао, %	2.58	2.83	3.39	3.03	2.37	4.99	3.73					2.9		5.37		2.28		1.46
Дивиденды / прибыль, %								24.21	109.17	15.18	24.98	44.61	42.98	30.26	35.22	47.35	56.98	18.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	15.22	17.07	20.14	28.24
Персонал, чел				8652	8689

	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	75.05	34.32	20.27	74.32

	CAGR 5