公司分析 Max Healthcare Institute Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (81.69%) 高于行业平均水平 (-38.29%)。
- 目前的债务水平 12.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.4% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.37%）高于行业平均水平（ROE=7.45%）
缺点
- 价格 (984.85 ₹) 高于公平估价 (164.37 ₹)
- 股息 (0.2868%) 低于行业平均水平 (9.62%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Max Healthcare Institute Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | 0.3% | -2.5% |
| 90 天 | 19.9% | -9.8% | -4.8% |
| 1 年 | 81.7% | -38.3% | 11.1% |
MAXHEALTH vs 部门: 去年，Max Healthcare Institute Limited 的表现优于“Healthcare”板块 119.98%。
MAXHEALTH vs 市场: 去年，Max Healthcare Institute Limited 的表现优于市场 70.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAXHEALTH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAXHEALTH 的每周波动率为 1.57%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (984.85 ₹) 高于公平价格 (164.37 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（984.85 ₹）比合理价格高出 83.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (71.51) 高于整个行业的市盈率 (59.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (71.51) 高于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9) 高于整个行业的市盈率 (6.53)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9) 高于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.99) 高于整个行业的市盈率指标 (8.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.99）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (45.6) 低于整个行业 (141.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (45.6) 高于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7047.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7047.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (27.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.37%) 高于整个行业的股本回报率 (7.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.37%) 高于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.57%) 高于整个行业的 ROA (6.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.57%) 高于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.02%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.02%) 低于整个市场 (15.54%)。
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