NSE: MAXHEALTH - Max Healthcare Institute Limited

六个月盈利: +27.2%
部门: Healthcare

报告 Max Healthcare Institute Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					108.45	268.48	378.68	525.8		593.44
Выручка, млрд ₹	12.57	14.38	17.12	16.71	18.62	24.82	38.83	45.63	54.06	54.06
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.2261	0.0905	-0.2873	-0.0301	0.9534	-1.38	6.05	11.04	10.58	10.58
EV, млрд ₹				9.94	118.82	271.52	348.25	443.68	761.6	761.6
EBIT, млрд ₹	0.4305	1.13	0.6805	1.05	3.11	3.8	8.4	11.48	14.25	14.25
EBITDA, млрд ₹	1.34	2.08	1.62	2.08	3.56	5.54	10.61	13.8	16.7	16.7
Баланс стоимость, млрд ₹	11.28	11.06	10.34	9.63	9.87	56.39	62.82	74.1	84.08	84.08
FCF, млрд ₹	-8.83	0.4105	0.1669	-0.2678	1.61	-0.0056	1.87	8.74	3.43	3.43
Операционный денежный поток, млрд ₹	7.23	1.56	0.8223	0.8895	2.5	1.18	7.48	12.09	11.22	11.22
Операционная прибыль, млрд ₹	0.4305	1.01	0.6508	0.5691	0.4822	2.43	7.58	10.24	22.36	22.36
Операционные расходы, млрд ₹	8.43	9.57	12.38	12.5	12.91	16.04	21.85	26.32	11.17	11.17
CAPEX, млрд ₹	16.06	1.15	0.6554	1.16	0.8874	1.18	5.61	3.36	7.86	7.86

	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	110.76		353.61				421.67				601.42
Выручка, млрд ₹					10.66	11.37	11.41	12.18	12.85	13.63	13.35	14.23	15.43	17.07
Чистая прибыль, млрд ₹					1.73	4.57	2.22	2.51	2.4	2.77	2.89	2.52	2.36	2.82
EV, млрд ₹				348.89		407.39	433.47	443.33	609.66	542.25	675.36	757.35	883.29	1 016.3
EBIT, млрд ₹					2.39	2.87	3.02	3.2	3.23	3.75	3.71	3.56	3.45	4.07
EBITDA, млрд ₹					2.96	3.45	3.59	3.81	3.79	4.33	4.32	4.27	4.22	4.91
Баланс стоимость, млрд ₹					62.82	69.18	69.18	74.1	74.1	78.46	78.46	84.08	84.08	87.99
FCF, млрд ₹		0.3255		0.4682		1.15	1.14	0.3436	1.12	1.16	1.22
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.3255		0.4682		1.15	1.14	0.3436	1.12	1.16	1.22
Операционная прибыль, млрд ₹					2.07	2.87	3.02	3.2	2.82	3.75	3.71	3.11	3.11	3.66
Операционные расходы, млрд ₹					6.39	6.5	6.55	6.88	7.28	7.54	7.43	2.11	2.31	2.69

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0777	0.1525	0.0913	0.076	2.75	6.27	3.09	0.4275	9.8	9.8
Short Term Investments ₹			0.0213	0.05	0.8084	0.0404	0.06	0.002	1.77	14.56	1.61	1.61
Total Receivables ₹			2.33	2.74	3.11	3.9	5.66	4.26	4.1	3.66	4.97	4.97
Total Current Assets ₹			2.9	3.49	4.32	4.47	7.68	11.24	10	19.43	17.06	17.06
Чистые активы, млрд ₹					9.96	10.24	3.18	17.75	20.58	22.26		22.26
Активы, млрд ₹			30.45	31.47	33.21	33.66	38.24	85.44	91.89	101.02	120	120
Short Term Debt ₹			1.54	1.02	1.32	1.13	5.23	0.8774	1.14	0.845	1.16	1.16
Long Term Debt ₹					8.44	8.87	7.89	8.43	6.29	4.97	10.61	10.61
Задолженность, млрд ₹			19.17	20.41	22.87	24.02	28.37	29.06	29.07	26.92	35.92	35.92
Чистый долг, млрд ₹			7.95	8.59	9.7	9.94	12.4	6.99	8.24	6.46	5.28	5.28
Долг, млрд ₹					9.76	10	13.12	9.31	11.33	6.89	15.08	15.08
Interest income ₹					0.1327	0.1161	0.1571	0.7673	0.7509	1.12
Расходы на обслуживание долга ₹			0.645	0.9538	0.9136	0.9618	1.47	1.71	0.9001	0.8386	0.5989	0.5989
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.5388	-0.5278	-0.9768	-1.79	-1.01	0.2852	1.56	1.12
Goodwill ₹	0.2102	0.2102	2.92	2.92	2.85	2.85	2.85	24.55	24.55	24.55
Амортизация, млрд ₹			0.9121	0.9551	0.9442	1.03	0.4564	1.74	2.21	2.32	2.45	2.45
Себестоимость, млрд ₹			3.99	4.23	4.49	3.65	3.92	5.94	9.23	9.22	20.53	20.53
Товарно материальные запасы ₹			0.2322	0.2312	0.2827	0.2601	0.4337	0.538	0.6136	0.7623	0.7984	0.7984

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									-4.99	1.94	-8.37	0.4275	-14.68	15.82	-17.92	10.99	-10.99	9.64
Short Term Investments ₹									9.99	6.77	16.73	14.56	29.36	2.44	35.84	1.61	21.99	3.22
Total Receivables ₹				4.26	4.35	4.35	4.31	4.31		3.79		3.52		4.3		4.97		5.29
Total Current Assets ₹									4.99	13.32	8.37	19.43	14.68	23.66	17.92	17.06	10.99	19.81
Чистые активы, млрд ₹			17.73	17.75		17.67		20.58		20.63		22.26
Активы, млрд ₹				85.44	87.79	87.79	91.89	91.89		95.04		101.02		106.56		120		131.27
Short Term Debt ₹				0.8774	0.9549	0.9549	1.14	1.14		1.01		0.845		0.7261		1.1		1.98
Long Term Debt ₹			8.82	8.43		7.44		6.29		5.62		4.97		4.78		10.61		10.65
Задолженность, млрд ₹					28.25	28.25	29.07	29.07		25.86		26.92		28.1		35.92	-84.08	43.28
Чистый долг, млрд ₹									4.99	5.75	8.37	6.46	14.68	-9.21	17.92	2	10.99	8.04
Долг, млрд ₹			16.05	9.31		8.39		7.43		6.64		5.81		6.6		12.99		17.68
Interest income ₹		0.1816			0.184	0.1989	0.1974	0.1706		0.2454	0.3055		0.3608	0.4133	0.406
Расходы на обслуживание долга ₹									0.2236	0.2184	0.2013	0.1953	0.1939	0.0853	0.1124	0.2073	0.2388	0.3354
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.8018	-0.2236	0.027	-0.2013	0.9285	0.1669	0.328	0.2936	0.3819	0.3095
Goodwill ₹	2.85		24.37	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55		24.55		24.55		24.55
Амортизация, млрд ₹									0.5713	0.5768	0.5703	0.6035	0.5582	0.5788	0.6096	0.7032	0.769	0.8415
Себестоимость, млрд ₹									2.2	2.26	2.3	0.4607	2.76	2.8	2.67	9	10.01	10.72
Товарно материальные запасы ₹				0.538	0.6948	0.6948	0.6136	0.6136		0.6245		0.7623		0.7156		0.7984		0.9342

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.0035	2.1	-1.33	6.24	11.36	10.84	10.84
Цена акции ао		140.15	442.9	439.55	686.25	1180.7	1180.7
Число акций ао, млн	453.33	903.6	968.11	969.38	971.71	975.46	975.46
FCF/акцию	-0.5907	1.78	-0.0058	1.93	8.99	3.52	3.52

	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						1.78	1.78	2.29	2.58	2.46	2.84	2.97	2.58	2.42	2.88
Цена акции ао			323.47	365.26	368.8	371.15	385.23	434.16	444.38	517.76	580.53	617.34
Число акций ао, млн	453.33	903.6		968.11				971.22				974.21
FCF/акцию								1.17	0.3539	1.14	1.19	1.25

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-2	0.8183	-2.78	-0.3125	9.66	-2.44	10.15	16.12	13.37	13.37	8.76
ROA, %	-0.7425	0.2875	-0.865	-0.0894	2.49	-1.61	6.82	11.44	9.57	9.57	8.42
ROIC, %								14.82		15.02	16.85
ROS, %	-1.8	0.6294	-1.68	-0.1801	5.12	-5.54	15.58	24.19	19.56	19.56	2.81
ROCE, %	3.82	10.2	6.58	10.94	31.45	6.74	9.96	12.67	13.26	13.26	12.91
Рентаб EBITDA, %	10.68	14.49	9.49	12.45	19.13	22.32	27.32	30.24	30.9	30.9	11.28
Чистая рентаб, %	-1.8	0.6294	-1.68	-0.1801	5.12	-5.54	15.58	24.19	19.56	19.56	2.81
Operation Margin, %	3.43	7	3.8	3.4	2.59	9.79	19.52	22.44	41.36	41.36	6.27
Доходность FCF, %					1.49	-0.0021	0.4943	1.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						2.75	6.61	3.21	3.39	3.24	3.8	3.85	3.24	2.95	3.42	8.76
ROA, %	0.8156	1.67	1.65	2.06	1.35		4.81		2.48		5.19		4.19		4.29	8.42
ROS, %						16.21	40.22	19.49	20.6	18.68	20.3	21.67	17.68	15.31	16.5	2.81
ROCE, %	3.28	3.64	3.64	3.81	2.83		4.15		4.32		4.04		3.52		3.65	12.91
Рентаб EBITDA, %						27.75	30.32	31.42	31.25	29.47	31.75	32.35	29.99	27.36	28.78	11.28
Чистая рентаб, %						16.21	40.22	19.49	20.6	18.68	20.3	21.67	17.68	15.31	16.5	2.81
Operation Margin, %						19.44	25.24	26.42	26.29	21.91	27.51	27.78	21.87	20.12	21.46	6.27
Доходность FCF, %								0.2705				0.2027

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E					113.75	-195.19	56.2	39.62	71.51	71.51	64.39
P/BV					10.98	4.76	5.41	5.9	9	9	8.39
P/S					5.83	10.82	8.76	9.58	13.99	13.99	8.96
P/FCF					67.33	-47942.99	202.31	60.19	173	173	-12.37
E/P					0.0088	-0.0051	0.016	0.021	0.0178	0.0178	0.11
EV/EBITDA				4.78	33.36	49	32.83	32.16	45.6	45.6	222.25
EV/Ebit					12.92	176.28	41.47	38.66	53.44	53.44
EV/S					6.38	10.94	8.97	9.72	14.09	14.09	9.13
EV/FCF					73.76	-48485.79	186.05	50.79	222.03	222.03	-24.71
Debt/EBITDA			6.01	4.81	3.68	1.68	1.07	0.4993	0.9028	0.9028	199.81
Netdebt/Ebitda	5.92	4.12	5.97	4.78	3.48	1.26	0.7763	0.4683	0.3162	0.3162	199.60
Debt/Ratio			0.294	0.2971	0.343	0.1089	0.1233	0.0682	0.1257	0.1257	0.13
Debt/Equity			0.9443	1.04	1.33	0.165	0.1803	0.093	0.6775	0.6775	5.21
Debt/Net Income			-33.99	-332.21	13.76	-6.77	1.87	0.6243	1.43	1.43	7.44
Бета								1.64	-3.23	-3.23	1.61
Индекс Альтмана					4.39	5.78	7.34	9.37	9.14	9.14	1.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							48.8	52.96	189.59	39.59	50.62	55.64	62.17	71.45	82.64	94.95	64.39
P/BV		2.59			5.94	5.42		5.81	6.1	5.9		7.03	7.67	8.98		11.46	8.39
P/S							8.48	9.45	36.95	9.58	12.4	11	12.64	13.98	15.38	16.74	8.96
P/FCF									369.69				493.29				-12.37
E/P		0.0082			0.0054				0.0053				0.0048				0.11
EV/EBITDA						29.45		32.76	35.08	32.13	160.99	34.97	41.59	45.35	51.55	57.35	222.25
EV/Ebit												144.62	182.08	212.46	255.88	249.56
EV/S											47.44	39.78	50.59	53.23	57.25	59.52	9.13
EV/FCF											546.09	468.42	553.94				-24.71
Debt/EBITDA	12.6		4.01	3.1		3.14		1.93		1.53		1.53		3.04		3.6	199.81
Netdebt/Ebitda							1.69	1.67	2.33	1.7	3.88	-2.13	4.15	0.4679	2.6	1.64	199.60
Debt/Ratio	0.192		0.1089	0.0956		0.0809		0.0698		0.0575		0.062		0.1082		0.1347	0.13
Debt/Equity	0.3753		0.165	0.1409		0.1183		0.0959		0.0784		0.0841		0.1545		0.201	5.21
Debt/Net Income	122.41		13.35	5.8		6.01		1.45		2.32		2.39		5.16		6.27	7.44

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9701		0.9701
Дивиденд	1	1.5	1.5
Див доход, ао, %	0.1841	0.2868	0.2868	15.41
Дивиденды / прибыль, %	8.79	9.17	9.17	30.99

	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1
Див доход, ао, %	0.1723	15.41

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	5.16	4.46	21.63	25.15	26.36	26.36
Персонал, чел				15000	15000

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	27.51	27.78	25.05	22.37	23.85

	CAGR 5