公司分析 Max Financial Services Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (27.71%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
缺点
- 价格 (1154.5 ₹) 高于公平估价 (106.95 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.21%)。
- 目前的债务水平 0.6398% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.8%）低于行业平均水平（ROE=14.6%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Max Financial Services Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | 3.7% | -1% |
| 90 天 | 15.5% | -7% | -2.9% |
| 1 年 | 27.7% | -44.2% | 14.4% |
MFSL vs 部门: 去年，Max Financial Services Limited 的表现优于“Financials”板块 71.94%。
MFSL vs 市场: 去年，Max Financial Services Limited 的表现优于市场 13.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，MFSL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MFSL 的每周波动率为 0.5329%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1154.5 ₹) 高于公平价格 (106.95 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1154.5 ₹）比合理价格高出 90.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (95.77) 高于整个行业的市盈率 (62.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (95.77) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.45) 高于整个行业的市盈率 (3.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.45) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6987) 低于整个行业的市盈率指标 (8.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6987）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (50.84) 低于整个行业 (99.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (50.84) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (25.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.8%) 低于整个行业的股本回报率 (14.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.8%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2089%) 低于整个行业的 ROA (3.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2089%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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