公司分析 Samvardhana Motherson International Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (66.29%) 高于行业平均水平 (15.71%)。
- 目前的债务水平 23.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.66% 下降。
缺点
- 价格 (205.1 ₹) 高于公平估价 (50.99 ₹)
- 股息 (0.3308%) 低于行业平均水平 (0.7417%)。
- 公司当前效率（ROE=11.18%）低于行业平均水平（ROE=19.34%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.3% | -0.7% | -2.1% |
| 90 天 | -23.2% | -5.2% | -7.9% |
| 1 年 | 66.3% | 15.7% | 10.4% |
MOTHERSON vs 部门: 去年，Samvardhana Motherson International Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 50.58%。
MOTHERSON vs 市场: 去年，Samvardhana Motherson International Limited 的表现优于市场 55.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，MOTHERSON 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MOTHERSON 的每周波动率为 1.27%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (205.1 ₹) 高于公平价格 (50.99 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（205.1 ₹）比合理价格高出 75.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.03) 低于整个行业的市盈率 (70.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.03) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.79) 低于整个行业的市盈率 (5.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.79) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8063) 低于整个行业的市盈率指标 (3.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8063）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.05) 高于整个行业 (10.6)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.05) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (13.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (185.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.18%) 低于整个行业的股本回报率 (19.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.18%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.7%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.7%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.53%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.53%) 低于整个市场 (15.54%)。
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