公司分析 Polycab India Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.7542%) 高于行业平均水平 (0.7462%)。
- 该股票去年的回报率 (40.3%) 高于行业平均水平 (-6.13%)。
- 公司当前效率（ROE=24.08%）高于行业平均水平（ROE=12.88%）
缺点
- 价格 (6251.8 ₹) 高于公平估价 (1618.87 ₹)
- 目前的债务水平 16.75% 已从 4.84% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Polycab India Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13% | -9% | -0.9% |
| 90 天 | -16.8% | -24.3% | -5.3% |
| 1 年 | 40.3% | -6.1% | 5.8% |
POLYCAB vs 部门: 去年，Polycab India Limited 的表现优于“Industrials”板块 46.43%。
POLYCAB vs 市场: 去年，Polycab India Limited 的表现优于市场 34.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，POLYCAB 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，POLYCAB 的每周波动率为 0.7751%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6251.8 ₹) 高于公平价格 (1618.87 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（6251.8 ₹）比合理价格高出 74.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.35) 低于整个行业的市盈率 (96.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.35) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.17) 低于整个行业的市盈率 (10.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.17) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.19) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.19）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.49) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.49) 高于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.08%) 高于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.08%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.59%) 高于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.59%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.07%) 高于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.07%) 高于整个市场 (15.54%)。
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